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BILAN AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES 2020 Siren 757500632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	658055	553588	104467	
Fonds commercial	85244	45000	40244	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51000		51000	
Constructions	1304825	1221672	83153	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1512589	1363396	149192	
Autres immobilisations corporelles	7890824	6453193	1437631	
Immobilisations en cours	25046		25046	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	877228	106714	770514	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22983	21840	1143	
Prêts				
Autres immobilisations financières	46567		46567	
TOTAL (I)	12474366	9765405	2708961	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3638603		3638603	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	228884		228884	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5109204	73330	5035873	
Autres créances	472062		472062	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	161458	116	161342	
Disponibilités	3537673		3537673	
Charges constatées d’avance	91403		91403	
TOTAL (II)	13239289	73446	13165842	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25713656	9838851	15874804	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	667200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	378325			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1291389			
Réserves statutaires ou contractuelles	3131393			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	117143			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25326			
Report à nouveau	2043			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-285166			
Subventions d’investissement	36773			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5364428			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47976			
Provisions pour charges	60500			
TOTAL (III)	108476			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3741789			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1210775			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2401840			
Dettes fiscales et sociales	2491580			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8052			
Produits constatés d’avance (2)	547861			
TOTAL (IV)	10401899			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15874804			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9862950			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	93763			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45922		45922	
Production vendue biens	30875		30875	
Production vendue services	19075444		19075444	
Chiffres d’affaires nets	19152242		19152242	
				
Production stockée			114991	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179592	
Autres produits			474	
Total des produits d’exploitation (I)			19450700	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6033893	
Variation de stock (marchandises)			5268	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69800	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-723	
Autres achats et charges externes			5707106	
Impôts, taxes et versements assimilés			201186	
Salaires et traitements			4399554	
Charges sociales			2678625	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			675395	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11655	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			161	
Total des charges d’exploitation (II) 			19781923	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-331223	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4521	
Reprises sur provisions et transferts de charges			69	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4590	
Dotations financières sur amortissements et provisions			116	
Intérêts et charges assimilées			25068	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25184	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20593	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-351817	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26581			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82741			
Reprises sur provisions et transferts de charges	56390			
Total des produits exceptionnels (VII)	165713			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11881			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39205			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47976			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99062			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66650			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19621004			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19906171			
BENEFICE OU PERTE	-285166			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	170006			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		613023		135077
Total Immobilisations corporelles		11021727		158880
Total Immobilisations financières		946479		300
Total Général		12581230		294257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4800	743300
Virement postes immobilisations corporelles en cours		116450		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		116450	279871	10784286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				946779
Total Général		116450	284671	12474366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	504540	53847	4800	553588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8685650	621547	268935	9038262
AMORTISSEMENTS Total Général	9190191	675394	273735	9591850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47976
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60500
Total Provisions pour risques et charges	116890	47976	56390	108476
sur immobilisations – incorporelles	45000			45000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				106714
sur immobilisations –autres immobilisations financières	21840			21840
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71261	11655	9585	73330
Autres provisions pour dépréciation	69	116	69	116
Total Provisions pour dépréciation	244884	11771	9654	247001
TOTAL GENERAL	361774	59747	66044	355477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11655	9585	
                                             - Financières		116	69	
                                            - Exceptionnelles		47976	56390	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46567		46567	
Clients douteux ou litigieux	84121	84121		
Autres créances clients	5025082	5025082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35578	35578		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156892	156892		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52232	52232		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	226359	226359		
Charges constatées d’avance	91403	91403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5719237	5672669	46567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93763	93763		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3648026	3230970	417056	
Emprunts et dettes financières divers	278932	157039	121893	
Fournisseurs et comptes rattachés	2401840	2401840		
Personnel et comptes rattachés	511042	511042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1074742	1074742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	891229	891229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13789	13789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	932618	932618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8052	8052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	547861	547861		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10401899	9862950	538949	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2780000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	398171			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	585530			
Location, charges locatives et de copropriété	716765			
Personnel extérieur à l’entreprise	2162604			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	184154			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2058051			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5707106			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	201186			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	201186			
Montant de la TVA. collectée	3236065			
Total TVA. déductible sur biens et services	2269171			
Effectif moyen du personnel	196			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	196