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BILAN AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES 2019 Siren 757500632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	527778	504540	23238	
Fonds commercial	85244	45000	40244	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51000		51000	
Constructions	1304825	1170665	134159	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1603935	1421981	181954	
Autres immobilisations corporelles	7927033	6093003	1834030	
Immobilisations en cours	134932		134932	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	877228	106714	770514	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22983	21840	1143	
Prêts				
Autres immobilisations financières	46267		46267	
TOTAL (I)	12581230	9363745	3217485	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3523612		3523612	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	233430		233430	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5856901	71261	5785639	
Autres créances	868795		868795	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	159979	69	159910	
Disponibilités	629729		629729	
Charges constatées d’avance	85316		85316	
TOTAL (II)	11357763	71330	11286433	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23938994	9435075	14503918	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	693480			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	378325			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1291389			
Réserves statutaires ou contractuelles	3131393			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	117143			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25326			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2043			
Subventions d’investissement	51983			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5691085			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56390			
Provisions pour charges	60500			
TOTAL (III)	116890			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1632048			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1045099			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3333024			
Dettes fiscales et sociales	2305971			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58887			
Produits constatés d’avance (2)	320912			
TOTAL (IV)	8695943			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14503918			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7866420			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	369503			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52674		52674	
Production vendue biens	63439		63439	
Production vendue services	23369895		23369895	
Chiffres d’affaires nets	23486009		23486009	
				
Production stockée			-878232	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18055	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264445	
Autres produits			61	
Total des produits d’exploitation (I)			22890340	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6815922	
Variation de stock (marchandises)			-18130	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69614	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-856	
Autres achats et charges externes			6977099	
Impôts, taxes et versements assimilés			247233	
Salaires et traitements			5167064	
Charges sociales			3128714	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			677306	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40554	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2259	
Total des charges d’exploitation (II) 			23106779	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-216439	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			187000	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14116	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94116	
Dotations financières sur amortissements et provisions			69	
Intérêts et charges assimilées			25154	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25223	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68893	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39453	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42025			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51007			
Reprises sur provisions et transferts de charges	63672			
Total des produits exceptionnels (VII)	156705			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83262			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62463			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56390			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202115			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45410			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23328162			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23326118			
BENEFICE OU PERTE	2043			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	190608			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		586397		26625
Total Immobilisations corporelles		11353121		608725
Total Immobilisations financières		958051		144
Total Général		12897570		635496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				613023
Virement postes immobilisations corporelles en cours		43616		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		43616	896503	11021727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		11717		946479
Total Général		55333	896503	12581230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	491303	13237		504540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8888201	664069	866620	8685650
AMORTISSEMENTS Total Général	9379504	677306	866620	9190191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				56390
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60500
Total Provisions pour risques et charges	174172	56390	113672	116890
sur immobilisations – incorporelles	45000			45000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				106714
sur immobilisations –autres immobilisations financières	21840			21840
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54544	40554	23837	71261
Autres provisions pour dépréciation		69		69
Total Provisions pour dépréciation	228098	40623	23837	244884
TOTAL GENERAL	402270	97013	137509	361774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40554	73837	
                                             - Financières		69		
                                            - Exceptionnelles		56390	63672	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46267		46267	
Clients douteux ou litigieux	81637	81637		
Autres créances clients	5775263	5775263		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	524	524		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	650	650		
Impôts sur les bénéfices	289551	289551		
T. V. A.	222276	222276		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46600	46600		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	309192	309192		
Charges constatées d’avance	85316	85316		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6857280	6811012	46267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	369503	369503		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1262544	554019	708525	
Emprunts et dettes financières divers	278041	157043	120997	
Fournisseurs et comptes rattachés	3333024	3333024		
Personnel et comptes rattachés	567964	567964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	784522	784522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	936338	936338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16369	16369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	767833	767833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58887	58887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	320912	320912		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8695943	7866420	829522	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	343885			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	678670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1126599			
Location, charges locatives et de copropriété	710777			
Personnel extérieur à l’entreprise	2542070			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	267061			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2330590			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6977099			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	247233			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	247233			
Montant de la TVA. collectée	3830900			
Total TVA. déductible sur biens et services	2703247			
Effectif moyen du personnel	200			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	200