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BILAN AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES 2018 Siren 757500632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	501152	491303	9849	
Fonds commercial	85244	45000	40244	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51000		51000	
Constructions	1301545	1118240	183304	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1540090	1350463	189626	
Autres immobilisations corporelles	8308450	6419496	1888954	
Immobilisations en cours	152034		152034	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	877228	106714	770514	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22983	21840	1143	
Prêts				
Autres immobilisations financières	57839		57839	
TOTAL (I)	12897570	9553059	3344511	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4401844		4401844	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	214442		214442	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5341936	54544	5287392	
Autres créances	1468297		1468297	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	162052		162052	
Disponibilités	1177700		1177700	
Charges constatées d’avance	109298		109298	
TOTAL (II)	12875571	54544	12821026	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25773142	9607603	16165538	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	710140			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	378325			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1291389			
Réserves statutaires ou contractuelles	3122388			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	117143			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25326			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9004			
Subventions d’investissement	45000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5698718			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	113672			
Provisions pour charges	60500			
TOTAL (III)	174172			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1615625			
Emprunts et dettes financières divers (4)	589666			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5111666			
Dettes fiscales et sociales	2130863			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	409294			
Produits constatés d’avance (2)	435531			
TOTAL (IV)	10292647			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16165538			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9062819			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18240			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89802		89802	
Production vendue biens	64287		64287	
Production vendue services	24237673		24237673	
Chiffres d’affaires nets	24391762		24391762	
				
Production stockée			1269539	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52183	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			297957	
Autres produits			114	
Total des produits d’exploitation (I)			26011556	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8022431	
Variation de stock (marchandises)			-2384	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96715	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3230	
Autres achats et charges externes			8782116	
Impôts, taxes et versements assimilés			341615	
Salaires et traitements			5087941	
Charges sociales			3049329	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			601345	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21798	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			367	
Total des charges d’exploitation (II) 			26004506	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7049	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24242	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24242	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27702	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27702	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3459	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3590	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89554			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33151			
Reprises sur provisions et transferts de charges	54823			
Total des produits exceptionnels (VII)	177528			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55142			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58633			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63672			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177447			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5333			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26213328			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26204323			
BENEFICE OU PERTE	9004			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	237274			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		583032		3365
Total Immobilisations corporelles		10423958		1260557
Total Immobilisations financières		1074116		1600
Total Général		12081106		1265523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				586397
Virement postes immobilisations corporelles en cours		22000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22000	309394	11353121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			117664	958051
Total Général		22000	427059	12897570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	466148	25154		491303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8599585	576190	287575	8888201
AMORTISSEMENTS Total Général	9065734	601345	287575	9379504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63672
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				110500
Total Provisions pour risques et charges	206323	63672	95823	174172
sur immobilisations – incorporelles	45000			45000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				106714
sur immobilisations –autres immobilisations financières	21840			21840
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52428	21798	19683	54544
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	225982	21798	19683	228098
TOTAL GENERAL	432305	85470	115506	402270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21798	60683	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		63672	54823	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57839			
Clients douteux ou litigieux	61940			
Autres créances clients	5279995			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13546			
Impôts sur les bénéfices	527257			
T. V. A.	519386			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	87707			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	319399			
Charges constatées d’avance	109298			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6977371	6919532	57839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18240	18240		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1597385	679555	917830	
Emprunts et dettes financières divers	311998		311998	
Fournisseurs et comptes rattachés	5111666	5111666		
Personnel et comptes rattachés	565695	565695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	848238	848238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	706064	706064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10089	10089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	278443	278443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	409294	409294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	435531	435531		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10292647	9062819	1229828	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1051727			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	587845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	44866			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1917288			
Location, charges locatives et de copropriété	829306			
Personnel extérieur à l’entreprise	3283270			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	251376			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2500873			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8782116			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	341615			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	341615			
Montant de la TVA. collectée	4182663			
Total TVA. déductible sur biens et services	3306925			
Effectif moyen du personnel	199			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	199