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BILAN AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES 2017 Siren 757500632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	497787	466148	31638	
Fonds commercial	85244	45000	40244	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51000		51000	
Constructions	1304695	1072122	232573	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1442565	1293857	148707	
Autres immobilisations corporelles	7502604	6233606	1268998	
Immobilisations en cours	123092		123092	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	877228	106714	770514	
Créances rattachées à des participations	117664		117664	
Autres titres immobilisés	22983	21840	1143	
Prêts				
Autres immobilisations financières	56239		56239	
TOTAL (I)	12081106	9239288	2841817	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3132305		3132305	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	215288		215288	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5801534	52428	5749106	
Autres créances	1356283		1356283	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	162052		162052	
Disponibilités	1337705		1337705	
Charges constatées d’avance	86513		86513	
TOTAL (II)	12091682	52428	12039254	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24172789	9291717	14881072	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	741160			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	378325			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1291389			
Réserves statutaires ou contractuelles	2986606			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	117143			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25326			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316430			
Subventions d’investissement	45000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5901382			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145823			
Provisions pour charges	60500			
TOTAL (III)	206323			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1154872			
Emprunts et dettes financières divers (4)	504255			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4025067			
Dettes fiscales et sociales	2386438			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	179564			
Produits constatés d’avance (2)	523168			
TOTAL (IV)	8773366			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14881072			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7887245			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21237			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66414		66414	
Production vendue biens	72423		72423	
Production vendue services	21555284		21555284	
Chiffres d’affaires nets	21694121		21694121	
				
Production stockée			310214	
Production immobilisée			51318	
Subventions d’exploitation			41985	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			311012	
Autres produits			50135	
Total des produits d’exploitation (I)			22458788	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6722201	
Variation de stock (marchandises)			-1181	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85521	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1573	
Autres achats et charges externes			7070430	
Impôts, taxes et versements assimilés			295178	
Salaires et traitements			4560533	
Charges sociales			2726631	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			549131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21830	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			91000	
Autres charges			365	
Total des charges d’exploitation (II) 			22120068	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338719	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15029	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15029	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28540	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28540	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13510	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			325209	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55422			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50918			
Reprises sur provisions et transferts de charges	52666			
Total des produits exceptionnels (VII)	159007			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43717			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72978			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54823			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171519			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12511			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3733			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22632826			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22316395			
BENEFICE OU PERTE	316430			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	280997			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		556682		26350
Total Immobilisations corporelles		10062637		559649
Total Immobilisations financières		1012299		61817
Total Général		11631618		647816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				583032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			198328	10423958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1074116
Total Général			198328	12081106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	419749	46399		466148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8249024	502731	152170	8599585
AMORTISSEMENTS Total Général	8668773	549131	152170	9065734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	566328	135782	85617	616493
Provisions pour litiges				54823
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				151500
Total Provisions pour risques et charges	113166	145823	52666	206323
sur immobilisations – incorporelles	45000			45000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				106714
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60613	21830	30015	52428
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	234167	21830	30015	225982
TOTAL GENERAL	347333	167653	82681	432305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112830	30015	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		54823	52666	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	117664			
Prêts				
Autres immobilisations financières	56239			
Clients douteux ou litigieux	59400			
Autres créances clients	5742134			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	66558			
Impôts sur les bénéfices	476500			
T. V. A.	408880			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	74462			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	329881			
Charges constatées d’avance	86513			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7418235	7244331	173903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21237	21237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1133635	434739	698896	
Emprunts et dettes financières divers	274261	87035	187225	
Fournisseurs et comptes rattachés	4025067	4025067		
Personnel et comptes rattachés	557870	557870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	914326	914326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	908693	908693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5548	5548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	229994	229994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179564	179564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	523168	523168		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8773366	7887245	886121	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	340740			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	540582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1231659			
Location, charges locatives et de copropriété	715931			
Personnel extérieur à l’entreprise	2819909			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	253100			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2049828			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7070430			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	295178			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	295178			
Montant de la TVA. collectée	3679952			
Total TVA. déductible sur biens et services	2713924			
Effectif moyen du personnel	185			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	185