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BILAN AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES 2016 Siren 757500632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	471437	419749	51688	
Fonds commercial	85244	45000	40244	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51000		51000	
Constructions	1252277	1022727	229550	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1392637	1257113	135524	
Autres immobilisations corporelles	7352954	5969184	1383770	
Immobilisations en cours	13767		13767	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	877228	106714	770514	
Créances rattachées à des participations	67664		67664	
Autres titres immobilisés	22983	21840	1143	
Prêts				
Autres immobilisations financières	44422		44422	
TOTAL (I)	11631618	8842327	2789291	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2822091		2822091	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	212532		212532	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5297882	60613	5237269	
Autres créances	1026664		1026664	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	162052		162052	
Disponibilités	2061655		2061655	
Charges constatées d’avance	83295		83295	
TOTAL (II)	11666174	60613	11605561	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23297793	8902940	14394852	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	744740			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	378325			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1291389			
Réserves statutaires ou contractuelles	2950150			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	117143			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25326			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72911			
Subventions d’investissement	301			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5580288			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52666			
Provisions pour charges	60500			
TOTAL (III)	113166			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1288290			
Emprunts et dettes financières divers (4)	567170			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15648			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4054746			
Dettes fiscales et sociales	2188574			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150447			
Produits constatés d’avance (2)	436520			
TOTAL (IV)	8701398			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14394852			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	36636			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7573279			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	156			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36496		36496	
Production vendue biens	53346		53346	
Production vendue services	20672527		20672527	
Chiffres d’affaires nets	20762370		20762370	
				
Production stockée			372187	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			150285	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285415	
Autres produits			66	
Total des produits d’exploitation (I)			21570325	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6723114	
Variation de stock (marchandises)			20529	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73774	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3321	
Autres achats et charges externes			6901841	
Impôts, taxes et versements assimilés			253550	
Salaires et traitements			4218532	
Charges sociales			2601416	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			620587	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39883	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35301	
Total des charges d’exploitation (II) 			21491855	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78470	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19901	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19901	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36540	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36540	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16638	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61831	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26247			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20664			
Reprises sur provisions et transferts de charges	133381			
Total des produits exceptionnels (VII)	180293			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28920			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31259			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	113166			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173346			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6947			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21770520			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21697609			
BENEFICE OU PERTE	72911			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	199580			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		518176		40831
Total Immobilisations corporelles		9850169		548354
Total Immobilisations financières		1059799		7000
Total Général		11428144		596186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2325	556682
Virement postes immobilisations corporelles en cours		23430		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23430	312456	10062637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		54500		1012299
Total Général		77930	314782	11631618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	399819	22255	2325	419749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7957029	598332	306337	8249024
AMORTISSEMENTS Total Général	8356848	620587	308663	8668773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	564682	36455	34809	566328
Provisions pour litiges				52666
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60500
Total Provisions pour risques et charges	133381	113166	133381	113166
sur immobilisations – incorporelles	45000			45000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				106714
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50000		50000	
Sur comptes clients	56564	39883	35834	60613
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	280118	39883	85834	234167
TOTAL GENERAL	978181	189504	254024	913661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76338	120643	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		113166	133381	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	67664			
Prêts				
Autres immobilisations financières	44422			
Clients douteux ou litigieux	67617			
Autres créances clients	5230265			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45283			
Impôts sur les bénéfices	418705			
T. V. A.	346837			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29488			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186000			
Charges constatées d’avance	83295			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6519929	6407842	112086	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	156	156		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1288134	425951	816843	
Emprunts et dettes financières divers	320979	70691	250287	
Fournisseurs et comptes rattachés	4054746	4054746		
Personnel et comptes rattachés	555714	555714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	773421	773421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	851493	851493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7945	7945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	246191	246191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150447	150447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	436520	436520		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8685749	7573279	1067130	45339
Emprunts souscrits en cours d’exercice	684308			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	571651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	43178			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1243846			
Location, charges locatives et de copropriété	626197			
Personnel extérieur à l’entreprise	2803990			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	268468			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1959338			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6901841			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	253550			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	253550			
Montant de la TVA. collectée	3588766			
Total TVA. déductible sur biens et services	2343435			
Effectif moyen du personnel	176			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	176