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BILAN SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE DE L'AIN 2020 Siren 757201025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			5	
Fonds commercial			5	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			6	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31939	31939		346
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25882507	15616281	10266226	12771401
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4589		4589	4589
Prêts	1455552	4720	1450832	1212982
Autres immobilisations financières	963		963	949
TOTAL (I)	27375549	15652939	11722610	13990267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	93527		93527	93527
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3630		3630	
Clients et comptes rattachés	71348		71348	69428
Autres créances	893431		893431	370773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7972970		7972970	8938451
Charges constatées d’avance	6989		6989	2203
TOTAL (II)	9041895		9041895	9474382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36417444	15652939	20764505	23464648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	391057		453000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles	15657094		15526332	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	78		78	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2447847		2317085	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2069894		261524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16441427		18573264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			7496	
TOTAL (III)			7496	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144687		145483	
Dettes fiscales et sociales	17369		16686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4144375		4699964	
Produits constatés d’avance (2)	16647		21754	
TOTAL (IV)	4323078		4883888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20764505		23464648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	42797		42797	42371
Chiffres d’affaires nets	42797		42797	42371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19119	17179
Autres produits			632	2
Total des produits d’exploitation (I)			62548	59551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-3791	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175590	161214
Impôts, taxes et versements assimilés			9700	9599
Salaires et traitements			52409	51846
Charges sociales			25831	25917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			347	887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4004	1195
Total des charges d’exploitation (II) 			264090	250659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-201541	-191108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			491989	860515
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38864	74035
Reprises sur provisions et transferts de charges			8609	6476
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			539462	941026
Dotations financières sur amortissements et provisions			2519396	673388
Intérêts et charges assimilées			21515	32354
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2540911	705742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2001449	235285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2202990	44177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7496		1224	
Total des produits exceptionnels (VII)	7496		1224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			978	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7496		245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-125601		-217102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	609506		1001801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2679400		740277	
BENEFICE OU PERTE	-2069894		261524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		39559		
Total Immobilisations financières		27095026		712661
Total Général		27134584		712661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7620	31939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			464076	27343610
Total Général			471696	27375549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39212	347	7620	31939
AMORTISSEMENTS Total Général	39212	347	7620	31939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				9
Provisions pour perte de change				9
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7496		7496	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	13105106	2519396	3501	15621000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13105106	2519396	3501	15621000
TOTAL GENERAL	13112601	2519396	10997	15621000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1455552		1455552	
Autres immobilisations financières	963		963	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71348	71348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	809601	809601		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83830	83830		
Charges constatées d’avance	6989	6989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2428283	971768	1456515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144687	144687		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6012	6012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8979	8979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2378	2378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4136147	4136147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8228	8228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16647	16647		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4323078	4323078		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel