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BILAN SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE DE L'AIN 2019 Siren 757201025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39559	39212	346	1234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25876507	13105106	12771401	13498260
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4589		4589	4589
Prêts	1212982		1212982	633221
Autres immobilisations financières	949		949	934
TOTAL (I)	27134584	13144318	13990267	14138238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	93527		93527	93527
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69428		69428	71242
Autres créances	370773		370773	298572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1150000
Disponibilités	8938451		8938451	6716305
Charges constatées d’avance	2203		2203	884
TOTAL (II)	9474382		9474382	8330531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36608966	13144318	23464648	22468769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	453000		453000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles	15526332		15462591	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	78		78	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2317085		2253345	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	261524		127482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18573264		18311740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7496		7741	
TOTAL (III)	7496		7741	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145483		105787	
Dettes fiscales et sociales	16686		15739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4699964		3999530	
Produits constatés d’avance (2)	21754		28231	
TOTAL (IV)	4883888		4149287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23464648		22468769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	42371		42371	41487
Chiffres d’affaires nets	42371		42371	41487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17179	19584
Autres produits			2	171
Total des produits d’exploitation (I)			59551	61242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161214	129939
Impôts, taxes et versements assimilés			9599	10316
Salaires et traitements			51846	50761
Charges sociales			25917	25035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			887	887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1195	1027
Total des charges d’exploitation (II) 			250659	217964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-191108	-156723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			860515	1979562
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74035	60647
Reprises sur provisions et transferts de charges			6476	7900
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			941026	2048109
Dotations financières sur amortissements et provisions			673388	1907932
Intérêts et charges assimilées			32354	26525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			705742	1934457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			235285	113652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44177	-43071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1224		541	
Total des produits exceptionnels (VII)	1224		541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	978		1038	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	978		1038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	245		-497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-217102		-171049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1001801		2109892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	740277		1982410	
BENEFICE OU PERTE	261524		127482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		39559		
Total Immobilisations financières		26568722		955772
Total Général		26608281		955772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			375997	27095026
Total Général			375997	27134584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38325	887		39212
AMORTISSEMENTS Total Général	38325	887		39212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7496
Total Provisions pour risques et charges	7741	978	1224	7496
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	12431718	673388		13105106
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12431718	673388		13105106
TOTAL GENERAL	12439459	674366	1224	13112601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1212982		1212982	
Autres immobilisations financières	949		949	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69428	69428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63	63		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	217102	217102		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153608	153608		
Charges constatées d’avance	2203	2203		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1656335	442404	1213931	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145483	145483		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5680	5680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8661	8661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2345	2345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4692622	4692622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7343	7343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21754	21754		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4883888	4883888		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel