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BILAN SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE DE L'AIN 2018 Siren 757201025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39559	38325	1234	2121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25929978	12431718	13498260	15406191
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4589		4589	4589
Prêts	633221		633221	762890
Autres immobilisations financières	934		934	920
TOTAL (I)	26608281	12470043	14138238	16176711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	93527		93527	93527
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71242		71242	65354
Autres créances	298572		298572	366050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1150000		1150000	1150000
Disponibilités	6716305		6716305	4061351
Charges constatées d’avance	884		884	844
TOTAL (II)	8330531		8330531	5737126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34938812	12470043	22468769	21913837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	453000		453000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles	15462591		15390587	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	78		78	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2253345		2181341	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127482		144007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18311740		18184259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7741		7244	
TOTAL (III)	7741		7244	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105787		73961	
Dettes fiscales et sociales	15739		17928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3999530		3594314	
Produits constatés d’avance (2)	28231		36130	
TOTAL (IV)	4149287		3722334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22468769		21913837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	41487		41487	39176
Chiffres d’affaires nets	41487		41487	39176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19584	16057
Autres produits			171	93
Total des produits d’exploitation (I)			61242	55327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129939	120340
Impôts, taxes et versements assimilés			10316	9011
Salaires et traitements			50761	48093
Charges sociales			25035	23510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			887	1431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1027	906
Total des charges d’exploitation (II) 			217964	203290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156723	-147964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1979562	71630
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60647	40649
Reprises sur provisions et transferts de charges			7900	8496
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			55	
Total des produits financiers (V)			2048109	120774
Dotations financières sur amortissements et provisions			1907932	
Intérêts et charges assimilées			26525	23440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1934457	23440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			113652	97334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43071	-50629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	541		130	
Total des produits exceptionnels (VII)	541		130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1038		1019	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1038		1019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-497		-889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-171049		-195525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2109892		176231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1982410		32224	
BENEFICE OU PERTE	127482		144007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		39559		
Total Immobilisations financières		26698376		190767
Total Général		26737935		190767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			320421	26568722
Total Général			320421	26608281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37438	887		38325
AMORTISSEMENTS Total Général	37438	887		38325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7741
Total Provisions pour risques et charges	7244	1038	541	7741
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10523786	1907932		12431718
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10523786	1907932		12431718
TOTAL GENERAL	10531030	1908970	541	12439459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	633221		633221	
Autres immobilisations financières	934		934	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71242	71242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	107215	107215		
T. V. A.	63	63		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	64425	64425		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126870	126870		
Charges constatées d’avance	884	884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1004854	370699	634156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105787	105787		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6203	6203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8496	8496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1040	1040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3991489	3991489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8042	8042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28231	28231		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4149287	4149287		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel