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BILAN SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE DE L'AIN 2017 Siren 757201025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39559	37438	2121	3552
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25929978	10523786	15406191	15406191
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4589		4589	4589
Prêts	762890		762890	913291
Autres immobilisations financières	920		920	16000
TOTAL (I)	26737935	10561224	16176711	16343622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	93527		93527	93527
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65354		65354	65389
Autres créances	366050		366050	260212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1150000		1150000	1150000
Disponibilités	4061351		4061351	3180884
Charges constatées d’avance	844		844	90
TOTAL (II)	5737126		5737126	4750102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32475060	10561224	21913837	21093724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	453000		453000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles	15390587		15351119	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	78		78	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2181341		2141874	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144007		78936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18184259		18040252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7244		6356	
TOTAL (III)	7244		6356	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73961		73781	
Dettes fiscales et sociales	17928		19567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3594314		2909143	
Produits constatés d’avance (2)	36130		44626	
TOTAL (IV)	3722334		3047117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21913837		21093724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	39176		39176	37097
Chiffres d’affaires nets	39176		39176	37097
				
Production stockée				4770
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16057	19390
Autres produits			93	453
Total des produits d’exploitation (I)			55327	61710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4770
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120340	117747
Impôts, taxes et versements assimilés			9011	8584
Salaires et traitements			48093	45444
Charges sociales			23510	22379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1431	3693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			906	584
Total des charges d’exploitation (II) 			203290	203201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147964	-141491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			71630	71630
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40649	40003
Reprises sur provisions et transferts de charges			8496	6111
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120774	117744
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23440	19520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23440	19520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97334	98224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50629	-43267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	130			
Total des produits exceptionnels (VII)	130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1019			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1019			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-889			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-195525		-122203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	176231		179454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32224		100518	
BENEFICE OU PERTE	144007		78936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		39559		
Total Immobilisations financières		26863857		186182
Total Général		26903415		186182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39559
Prêts et immobilisations financières			351663	
Total Immobilisations financières			351663	26698376
Total Général			351663	26737935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36007	1431		37438
AMORTISSEMENTS Total Général	36007	1431		37438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7244
Total Provisions pour risques et charges	6356	1019	130	7244
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10523786			10523786
TOTAL GENERAL	10530142	1019	130	10531030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	762890			
Autres immobilisations financières	920			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65354			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	91			
Impôts sur les bénéfices	119446			
T. V. A.	63			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	76717			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169733			
Charges constatées d’avance	844			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1196057	432247	763810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73961	73961		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8975	8975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8003	8003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	950	950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3571641	3571641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22674	22674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36130	36130		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3722334	3722334		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel