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BILAN SOGEPHI 2021 Siren 756800983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12129	12129		
Fonds commercial	1226160		1226160	1226160
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6980	6191	789	789
Autres immobilisations corporelles	3146405	1948260	1198146	1209387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	557		557	557
Prêts				
Autres immobilisations financières	131009		131009	131164
TOTAL (I)	4523239	1966579	2556660	2568056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2152982	107649	2045333	2084676
Avances et acomptes versés sur commandes	2534		2534	25689
Clients et comptes rattachés	32078		32078	12598
Autres créances	186000	18241	167759	170236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	823737		823737	305429
Charges constatées d’avance	139321		139321	81789
TOTAL (II)	3336653	125890	3210763	2680416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7859892	2092469	5767423	5248472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1027915		1024816	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317713		3099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	170700		213827	
TOTAL (I)	1560327		1285741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16607		11781	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16607		11781	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	576511		968618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2425158		1585338	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	854176		1144562	
Dettes fiscales et sociales	242131		183318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92514		69114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4190488		3950950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5767423		5248472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3919404		3374755	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3952289		3952289	4249590
Production vendue biens				
Production vendue services	427617	78	427695	579023
Chiffres d’affaires nets	4379907	78	4379984	4828612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			324901	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127077	96157
Autres produits			8786	847
Total des produits d’exploitation (I)			4840749	4925617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1869441	1999485
Variation de stock (marchandises)			41414	115459
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1384580	1407141
Impôts, taxes et versements assimilés			59858	84201
Salaires et traitements			584141	717230
Charges sociales			132011	152891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227159	221532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125890	109720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78922	72163
Total des charges d’exploitation (II) 			4503417	4879822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			337332	45795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			541	55
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			541	55
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37952	41374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37952	41374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37412	-41319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			299920	4475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	80538		11484	
Total des produits exceptionnels (VII)	80538		11484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42237		11781	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42237		11781	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38301		-298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20508		1079	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4921827		4937155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4604114		4934056	
BENEFICE OU PERTE	317713		3099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17357		2703	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	76440		71923	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1238289		
Total Immobilisations corporelles		2937466		215918
Total Immobilisations financières		131721		577
Total Général		4307476		216495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1238289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3153385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			732	131566
Total Général			732	4523239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12129			12129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1727291	227159		1954451
AMORTISSEMENTS Total Général	1739420	227159		1966579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				170700
Total Provisions réglementées	213827	25630	68757	170700
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16607
Total Provisions pour risques et charges	11781	16607	11781	16607
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	109720	107649	109720	107649
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		18241		18241
Total Provisions pour dépréciation	109720	125890	109720	125890
TOTAL GENERAL	335328	168127	190258	313197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125890	109720	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		42237	80538	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131009		131009	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32078	32078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60	60		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48	48		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65584	65584		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18329	18329		
Groupe et associés	36251	36251		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65727	65727		
Charges constatées d’avance	139321	139321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	488409	357400	131009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	576511	305426	271084	
Emprunts et dettes financières divers	5400	5400		
Fournisseurs et comptes rattachés	854176	854176		
Personnel et comptes rattachés	68655	68655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121791	121791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26997	26997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24687	24687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2419758	2419758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92514	92514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4190488	3919404	271084	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	390063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel