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BILAN SOGEPHI 2019 Siren 756800983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12129	11826	303	1015
Fonds commercial	1226160		1226160	1226160
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6980	5895	1084	1439
Autres immobilisations corporelles	2921097	1500167	1420930	1458521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	557		557	557
Prêts				
Autres immobilisations financières	129236		129236	121510
TOTAL (I)	4296158	1517888	2778270	2809202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2309854	93454	2216401	2525103
Avances et acomptes versés sur commandes	27028		27028	27685
Clients et comptes rattachés	172457		172457	39303
Autres créances	86200		86200	198810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142976		142976	78481
Charges constatées d’avance	119068		119068	130620
TOTAL (II)	2857583	93454	2764129	3000001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7153741	1611342	5542399	5809203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	958393		955686	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66423		2707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	213827		309840	
TOTAL (I)	1282642		1312233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11484		10590	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11484		10590	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1594036		1841454	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1781396		1661544	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	621640		630876	
Dettes fiscales et sociales	173040		210562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21289		18523	
Autres dettes	56873		123420	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4248273		4486380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5542399		5809203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3333684		3229683	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	166561		100000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4813762		4813762	4862735
Production vendue biens				
Production vendue services	867891		867891	557098
Chiffres d’affaires nets	5681653		5681653	5419832
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149236	193779
Autres produits			458	389
Total des produits d’exploitation (I)			5831347	5614000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2428588	2755305
Variation de stock (marchandises)			348148	-142235
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1598527	1445884
Impôts, taxes et versements assimilés			67463	76184
Salaires et traitements			791831	822047
Charges sociales			158366	173508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207763	206472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93454	132900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95847	98377
Total des charges d’exploitation (II) 			5789987	5568441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41361	45559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				723
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				723
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47852	53521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47852	53521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47852	-52799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6491	-7239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			338	
Reprises sur provisions et transferts de charges	106603		148276	
Total des produits exceptionnels (VII)	106603		148614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22206		128078	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11484		10590	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33690		138668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72914		9946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5937951		5763337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5871528		5760630	
BENEFICE OU PERTE	66423		2707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1238289		
Total Immobilisations corporelles		2899036		191310
Total Immobilisations financières		122067		7726
Total Général		4259392		199036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1238289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			162270	2928076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129793
Total Général			162270	4296158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11113	713		11826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1439076	207050	140064	1506062
AMORTISSEMENTS Total Général	1450190	207763	140064	1517888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				213827
Total Provisions réglementées	309840		96013	213827
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11484
Total Provisions pour risques et charges	10590	11484	10590	11484
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	132900	93454	132900	93454
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132900	93454	132900	93454
TOTAL GENERAL	453330	104937	239504	318764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93454	132900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11484	106603	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129236		129236	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	172457	172457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	499	499		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8012	8012		
T. V. A.	36329	36329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41360	41360		
Charges constatées d’avance	119068	119068		
TOTAL ETAT DES CREANCES	506961	377725	129236	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166561	166561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1427475	512886	914589	
Emprunts et dettes financières divers	5400	5400		
Fournisseurs et comptes rattachés	621640	621640		
Personnel et comptes rattachés	68528	68528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55425	55425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7157	7157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41930	41930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21289	21289		
Groupe et associés	1775996	1775996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56873	56873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4248273	3333684	914589	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	483773			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	37