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BILAN SOGEPHI 2018 Siren 756800983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12129	11113	1015	4159
Fonds commercial	1226160		1226160	1226160
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6980	5540	1439	2483
Autres immobilisations corporelles	2892057	1433536	1458521	1566890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	557		557	557
Prêts				
Autres immobilisations financières	121510		121510	112549
TOTAL (I)	4259392	1450190	2809202	2912797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2658003	132900	2525103	2389980
Avances et acomptes versés sur commandes	27685		27685	20985
Clients et comptes rattachés	39303		39303	53844
Autres créances	198810		198810	245099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78481		78481	100921
Charges constatées d’avance	130620		130620	125819
TOTAL (II)	3132901	132900	3000001	2936647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7392293	1583090	5809203	5849444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	955686		881579	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2707		74107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	309840		372387	
TOTAL (I)	1312233		1372073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10590		85729	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10590		85729	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1841454		1960487	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1661544		1734106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	630876		470495	
Dettes fiscales et sociales	210562		160912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18523		9653	
Autres dettes	123420		55990	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4486380		4391642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5809203		5849444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1569939		1179971	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4862735		4862735	4800348
Production vendue biens				
Production vendue services	557098		557098	523202
Chiffres d’affaires nets	5419832		5419832	5323550
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193779	124665
Autres produits			389	520
Total des produits d’exploitation (I)			5614000	5448735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2755305	2770684
Variation de stock (marchandises)			-142235	-279486
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1445884	1351054
Impôts, taxes et versements assimilés			76184	56262
Salaires et traitements			822047	729976
Charges sociales			173508	145311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206472	166788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132900	125788
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98377	94784
Total des charges d’exploitation (II) 			5568441	5161163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45559	287572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			723	150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			723	150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53521	48217
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53521	48217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52799	-48067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7239	239506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	338			
Reprises sur provisions et transferts de charges	148276		32337	
Total des produits exceptionnels (VII)	148614		32337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128078			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10590		184575	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138668		184575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9946		-152237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13161	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5763337		5481222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5760630		5407115	
BENEFICE OU PERTE	2707		74107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67991		12851	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	97461		93988	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1238289		
Total Immobilisations corporelles		2816198		221993
Total Immobilisations financières		113105		14586
Total Général		4167592		236579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1238289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139154	2899036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5625	122067
Total Général			144779	4259392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7969	3144		11113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1246825	203328	11076	1439076
AMORTISSEMENTS Total Général	1254794	206472	11076	1450190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				309840
Total Provisions réglementées	372387		62547	309840
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10590
Total Provisions pour risques et charges	85729	10590	85729	10590
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	125788	132900	125788	132900
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125788	132900	125788	132900
TOTAL GENERAL	583905	143490	274065	453330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132900	125788	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10590	148276	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121510		121510	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39303	39303		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	695	695		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62898	62898		
T. V. A.	30419	30419		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30588	30588		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73918	73918		
Charges constatées d’avance	130620	130620		
TOTAL ETAT DES CREANCES	489951	368441	121510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100000	100000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1741454	484757	1186619	70079
Emprunts et dettes financières divers	1800	1800		
Fournisseurs et comptes rattachés	630876	630876		
Personnel et comptes rattachés	75605	75605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55963	55963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32576	32576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46125	46125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18523	18523		
Groupe et associés	1659744		1659744	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123420	123420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4486088	1569646	2846363	70079
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	485728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36