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BILAN SOCIETE DU JOURNAL L'EST REPUBLICAIN 2016 Siren 756802328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2197162	2084867	112295	225855
Fonds commercial	2490702		2490702	8430702
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2059186	1455706	603481	564391
Constructions	24273678	20630339	3643339	3381252
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24208936	21761214	2447722	2680262
Autres immobilisations corporelles	3266195	2881127	385068	453653
Immobilisations en cours	616251		616251	842955
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12411806	7600000	4811806	5871806
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4187		4187	4187
Prêts	963766		963766	813933
Autres immobilisations financières	51226		51226	51151
TOTAL (I)	72543095	56413253	16129842	23320146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1019564		1019564	677133
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	72302	16483	55818	52560
Marchandises	79160	14496	64664	31946
Avances et acomptes versés sur commandes	162618		162618	4210
Clients et comptes rattachés	9273990	490385	8783604	9787687
Autres créances	9837208		9837208	10026900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7805	152	7653	7653
Disponibilités	17470		17470	87004
Charges constatées d’avance	332457		332457	394902
TOTAL (II)	20802574	521517	20281057	21069994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	93345670	56934770	36410899	44390140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2400000		2400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6404		6404	
Réserve légale (1)	240000		240000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7679581		7679581	
Report à nouveau	-36294201		-23499286	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18231063		-12794915	
Subventions d’investissement	444998		568498	
Provisions réglementées	1026125		1152703	
TOTAL (I)	-42728156		-24247015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1398532		1898186	
Provisions pour charges	20917674		18963818	
TOTAL (III)	22316206		20862004	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24840856		16527877	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5497785		97961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5705961		4805762	
Dettes fiscales et sociales	14860196		14966419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111652		46250	
Autres dettes	2141930		7573313	
Produits constatés d’avance (2)	3664471		3757569	
TOTAL (IV)	56822849		47775151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36410899		44390140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	146451		146451	59997
Production vendue biens	52893645	3315	52896960	54486458
Production vendue services	33134937	104730	33239667	34451003
Chiffres d’affaires nets	86175032	108045	86283077	88997458
				
Production stockée			19742	-1441
Production immobilisée			68537	
Subventions d’exploitation			789834	877593
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			524733	1778242
Autres produits			30934	41483
Total des produits d’exploitation (I)			87716857	91693335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103786	15360
Variation de stock (marchandises)			-34381	28393
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6041139	6245075
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-342431	340387
Autres achats et charges externes			37631450	37264610
Impôts, taxes et versements assimilés			2284075	1642979
Salaires et traitements			35351522	35149534
Charges sociales			14906903	15099019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1391638	1553938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76524	324895
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1958969	
Autres charges			325576	60686
Total des charges d’exploitation (II) 			99694769	97724877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11977912	-6031541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			370000	635256
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				37
Autres intérêts et produits assimilés			71730	131298
Reprises sur provisions et transferts de charges			45704	
Différences positives de change			34	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			487468	766591
Dotations financières sur amortissements et provisions			7000000	
Intérêts et charges assimilées			289061	194521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7289061	194521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6801594	572070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18779505	-5459472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	119394		356696	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	467848		315828	
Reprises sur provisions et transferts de charges	808353		707867	
Total des produits exceptionnels (VII)	1395595		1380391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	562045		1407797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71081		102881	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	214026		7205156	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	847152		8715834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	548442		-7335443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89599919		93840317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107830982		106635231	
BENEFICE OU PERTE	-18231063		-12794915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11207969		20890
Total Immobilisations corporelles		53959380		1741711
Total Immobilisations financières		6786781		6689908
Total Général		71954130		8452509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6540995	4687864
Virement postes immobilisations corporelles en cours		653893		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		653893	622951	54424246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45704	13430985
Total Général		653893	7209651	72543095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1951412	134449	995	2084867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46036868	1289092	597574	46728385
AMORTISSEMENTS Total Général	47988280	1423542	598569	48813253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1026125
Total Provisions réglementées	1152703	9296	135874	1026125
Provisions pour litiges				1398531
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20753448
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				164226
Total Provisions pour risques et charges	20862003	2131792	677590	22316206
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7600000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12834	19975	1830	30979
Sur comptes clients	771665	56548	337828	490385
Autres provisions pour dépréciation	152			152
Total Provisions pour dépréciation	1430356	7076523	385362	8121517
TOTAL GENERAL	23445063	9217613	1198827	31463848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2035492	344770	
                                             - Financières		7000000	45704	
                                            - Exceptionnelles		182120	808352	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	963765			
Autres immobilisations financières	51226			
Clients douteux ou litigieux	775706			
Autres créances clients	8498283			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5709			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1509			
Impôts sur les bénéfices	1287553			
T. V. A.	654782			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64000			
Groupe et associés	7755000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68653			
Charges constatées d’avance	332457			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20458646	9625395	10833251	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16840856	16840856		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8000000		8000000	
Emprunts et dettes financières divers	5497784		5497784	
Fournisseurs et comptes rattachés	5705960	5705960		
Personnel et comptes rattachés	6335855	6335855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7007461	7007461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1503727	1503727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13152	13152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111651	111651		
Groupe et associés	150000	150000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1991929	1991929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3664470	3664470		
TOTAL – ETAT DES DETTES	56822849	43325064	13497784	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	636			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	636