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BILAN QUINSON-FONLUPT 2019 Siren 756200093
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 365117 365117 639
Fonds commercial 32208 152 32055 32055
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 2183380 1381842 801537 939104
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2489308 1769198 720110 690640
Autres immobilisations corporelles 1125292 909604 215687 227608
Immobilisations en cours 9421 9421
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 152 152 14822
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 1304 1304 1304
Autres immobilisations financières 172093 172093 159694
TOTAL (I) 6378278 4425916 1952362 2065869
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1019060 1019060 944444
Avances et acomptes versés sur commandes 26123 26123 28391
Clients et comptes rattachés 1553745 201441 1352303 1645107
Autres créances 1214761 187679 1027082 843894
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 13831 13831 13831
Disponibilités 156116 156116 8007
Charges constatées d’avance 7393 7393 2053
TOTAL (II) 3991031 389120 3601910 3485730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10369310 4815036 5554273 5551599
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 664000 664000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 66400 66400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 130817 130817
Report à nouveau 141509 308405
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 231212 -166895
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1233939 1002726
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 783797 49487
Provisions pour charges
TOTAL (III) 783797 49487
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 820703 1172190
Emprunts et dettes financières divers (4) 75459 137235
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2275601 2160449
Dettes fiscales et sociales 82347 146614
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 282423 882894
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3536536 4499384
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5554273 5551599
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3144913
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 138775 352606
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3272116 5799668
Production vendue biens
Production vendue services 4382721 4124211
Chiffres d’affaires nets 7654837 9923880
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 212229 83430
Autres produits 8659 13054
Total des produits d’exploitation (I) 7875724 10020363
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2337806 3884915
Variation de stock (marchandises) -74616 76609
Achats de matières premières et autres approvisionnements 65306 65400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 4178576 4858168
Impôts, taxes et versements assimilés 144504 128496
Salaires et traitements 425487 642966
Charges sociales 139647 226409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 296557 329351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 201442
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 16497 43545
Total des charges d’exploitation (II) 7731205 10255859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 144519 -235496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 937494 112097
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2 2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé -3
Autres intérêts et produits assimilés 3973 6507
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3975 6507
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 29414 40712
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 29414 40712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -25440 -34205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1056574 -157603
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 10588 4283
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 30671 65500
Reprises sur provisions et transferts de charges 45690
Total des produits exceptionnels (VII) 86948 69783
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 117638 63315
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 14671 15761
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 780000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 912309 79076
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -825361 -9293
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8904141 10208751
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8672929 10375647
BENEFICE OU PERTE 231213 -166896
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 397845
Total Immobilisations corporelles 5634193 185321
Total Immobilisations financières 175821 23347
Total Général 6207860 208668
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 520 397326
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 12111 5807403
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 25618 173550
Total Général 38249 6378279
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 365151 639 520 365270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3776840 295917 12111 4060646
AMORTISSEMENTS Total Général 4141990 296557 12631 4425916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 783798
Total Provisions pour risques et charges 49488 780000 45690 783798
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 204346 201442 204346 201442
Autres provisions pour dépréciation 187679 187679
Total Provisions pour dépréciation 392025 201442 204346 389121
TOTAL GENERAL 441513 981442 250036 1172919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 201442 204346
- Financières
- Exceptionnelles 780000 45690
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 1304 1304
Autres immobilisations financières 172093 172093
Clients douteux ou litigieux 260009 260009
Autres créances clients 1293737 1293737
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 391871 391871
Autres impôts, taxes versements assimilés 28087 28087
Divers
Groupe et associés 346241 346241
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 448564 448564
Charges constatées d’avance 7394 7394
TOTAL ETAT DES CREANCES 2949298 2775901 173397
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 820703 429080 391623
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2275602 2275602
Personnel et comptes rattachés 27549 27549
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27787 27787
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 18833 18833
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8179 8179
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 75459 75459
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 282424 282424
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3536536 3144913 391623
Emprunts souscrits en cours d’exercice 187912
Emprunts remboursés en cours d’exercice 352459
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 7 9
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 7 9