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BILAN QUINSON-FONLUPT 2017 Siren 756200093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	365637	361104	4533	8666
Fonds commercial	32208	152	32056	32056
Autres immobilisations incorporelles				16984
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1905768	1116272	789497	749096
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2223228	1527427	695800	765456
Autres immobilisations corporelles	1020433	839846	180587	194307
Immobilisations en cours				102000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14823		14823	1112183
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1304		1304	1304
Autres immobilisations financières	38501		38501	42033
TOTAL (I)	5601903	3844802	1757101	3024084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1021053		1021053	1205904
Avances et acomptes versés sur commandes	16678		16678	14646
Clients et comptes rattachés	3412374	237085	3175289	2882529
Autres créances	1248986	187679	1061307	1382569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13832		13832	117517
Disponibilités	7795		7795	7266
Charges constatées d’avance	8990		8990	24463
TOTAL (II)	5729708	424764	5304944	5634893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11331611	4269566	7062045	8658977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	664000		664000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66400		66400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130817		937452	
Report à nouveau			1028096	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308405		-229534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1169623		2466414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49488		49488	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49488		49488	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1035416		1334935	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85971		1246280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3209713		2894800	
Dettes fiscales et sociales	198684		356995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1312061		310066	
Produits constatés d’avance (2)	1091			
TOTAL (IV)	5842935		6143075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7062045		8658977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5386731		5569376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	299288		397263	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7870761		7870761	6043622
Production vendue biens				
Production vendue services	5218674		5218674	6799320
Chiffres d’affaires nets	13089435		13089435	12842942
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116420	45591
Autres produits			3836	2402
Total des produits d’exploitation (I)			13209690	12890934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5613100	3676505
Variation de stock (marchandises)			184851	392680
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102880	101279
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5697075	7082435
Impôts, taxes et versements assimilés			158453	153586
Salaires et traitements			683725	1107552
Charges sociales			217709	341939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			341734	334431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			166313	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77769	46566
Total des charges d’exploitation (II) 			13243609	13236974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33919	-346040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			22377	29652
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6442	1617
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6442	1617
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51201	40729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51201	40729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44759	-39112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56301	-355500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	382		15304	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1680707		163150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1681089		178454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92916		46676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1223466		1450	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			45690	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1316382		93816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	364706		84638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-41328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14919598		13100657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14611192		13330191	
BENEFICE OU PERTE	308405		-229534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59400		124614	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35533		33299	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		397845		
Total Immobilisations corporelles		5468300		301749
Total Immobilisations financières		1151988		
Total Général		7018134		301749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				397845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			620620	5149429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1097360	54628
Total Général			1717980	5601903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	340139	21117		361256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3657442	320617	494514	3483545
AMORTISSEMENTS Total Général	3997581	341734	494514	3844802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49488
Total Provisions pour risques et charges	49488			49488
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	151659	166313	80887	237085
Autres provisions pour dépréciation	187679			187679
Total Provisions pour dépréciation	339338	166313	80887	424764
TOTAL GENERAL	388826	166313	80887	474252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		166313	80886	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1304	1304		
Autres immobilisations financières	38501	38501		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3412374			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47082			
T. V. A.	489378			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70212			
Groupe et associés	175235			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	467079			
Charges constatées d’avance	8990			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4710155	4710155		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	304628	304628		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	730788	274584	425008	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3209713	3209713		
Personnel et comptes rattachés	49678	49678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56927	56927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67243	67243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24835	24835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85971	85971		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1312061	1312061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1091	1091		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5842935	5386731	425008	31196
Emprunts souscrits en cours d’exercice	157087			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	357341			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27