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BILAN QUINSON-FONLUPT 2016 Siren 756200093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	348653	339987	8666	9636
Fonds commercial	32208	152	32056	32056
Autres immobilisations incorporelles	16984		16984	16984
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1759853	1010757	749096	829638
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2597143	1831687	765456	758316
Autres immobilisations corporelles	1009304	814997	194307	215177
Immobilisations en cours	102000		102000	102000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1112183		1112183	1112183
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1304		1304	2162
Autres immobilisations financières	42033		42033	30683
TOTAL (I)	7021665	3997581	3024084	3108834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1205904		1205904	1598584
Avances et acomptes versés sur commandes	14646		14646	13743
Clients et comptes rattachés	3034188	151659	2882529	2455797
Autres créances	1570248	187679	1382569	1071340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	117517		117517	117517
Disponibilités	7266		7266	103665
Charges constatées d’avance	24463		24463	23108
TOTAL (II)	5974231	339338	5634893	5383754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12995897	4336919	8658977	8492588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	664000		664000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66400		66400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	937452		937452	
Report à nouveau	1028096		1392924	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-229534		-364828	
Subventions d’investissement			5984	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2466414		2701932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49488		3798	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49488		3798	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1334935		1446751	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1246280		1237462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2894800		2666653	
Dettes fiscales et sociales	356995		308383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	310066		127609	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6143075		5786858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8658977		8492588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5569376		5027987	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	397263		280367	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6043622		6043622	7003492
Production vendue biens				
Production vendue services	6799320		6799320	7213372
Chiffres d’affaires nets	12842942		12842942	14216865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45591	237872
Autres produits			2402	12521
Total des produits d’exploitation (I)			12890934	14467258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3676505	4435103
Variation de stock (marchandises)			392680	655130
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101279	161118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7082435	7298655
Impôts, taxes et versements assimilés			153586	398760
Salaires et traitements			1107552	1200567
Charges sociales			341939	362727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			334431	366559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21939
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46566	9185
Total des charges d’exploitation (II) 			13236974	14909742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-346040	-442484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			29652	27923
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1617	2171
Reprises sur provisions et transferts de charges				35000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1617	37171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40729	48398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40729	48398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39112	-11227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-355500	-425788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15304		6611	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	163150		42712	
Reprises sur provisions et transferts de charges			68256	
Total des produits exceptionnels (VII)	178454		117579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46676		36606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1450		51339	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45690			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93816		87945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84638		29634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41328		-31326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13100657		14649931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13330191		15014759	
BENEFICE OU PERTE	-229534		-364828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	124614		166222	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33299		67128	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		395621		2799
Total Immobilisations corporelles		5274397		237839
Total Immobilisations financières		1142499		13021
Total Général		6812517		253659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			575	397845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43936	5468300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1155520
Total Général			44511	7021665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	336945	3769	575	340139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3369266	330662	42486	3657442
AMORTISSEMENTS Total Général	3706212	334431	43061	3997581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49488
Total Provisions pour risques et charges	3798	45690		49488
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	163950		12291	151659
Autres provisions pour dépréciation	187679			187679
Total Provisions pour dépréciation	351629		12291	339338
TOTAL GENERAL	355427	45690	12291	388826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12291	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45690		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1304	1304		
Autres immobilisations financières	42033	27033		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3034188			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	194			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	119041			
T. V. A.	640949			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53793			
Groupe et associés	174224			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	582046			
Charges constatées d’avance	24463			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4672235	4657235	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	403893	403893		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	931042	357343	573699	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2894800	2894800		
Personnel et comptes rattachés	135196	135196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74781	74781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121333	121333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25685	25685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1246280	1246280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	310066	310066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6143075	5569376	573699	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180340			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	402984			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	50