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BILAN CONCEPTION MOULAGE SERVICE DE L'INDUSTRI 2020 Siren 756200358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123636	90516	33120	31394
Fonds commercial	419		419	419
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31915	24765	7150	9350
Constructions	3097521	1647977	1449544	1549184
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20589757	14917051	5672705	4306361
Autres immobilisations corporelles	2051066	1243972	807094	1001409
Immobilisations en cours	469771		469771	1705598
Avances et acomptes	143965		143965	25705
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	988		988	988
TOTAL (I)	26509039	17924281	8584758	8630409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1616409	114585	1501824	2175891
En cours de production de biens	14623		14623	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3305135	205775	3099360	4831766
Marchandises	1312762		1312762	415479
Avances et acomptes versés sur commandes	166424		166424	501643
Clients et comptes rattachés	4004877		4004877	6049625
Autres créances	688319		688319	722333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101781		101781	14057
Charges constatées d’avance	17735		17735	22516
TOTAL (II)	11228065	320360	10907705	14733309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37737104	18244641	19492463	23363718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	5757		5757	
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4061464		4061464	
Report à nouveau	2409778			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1229192		2409778	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5522808		6751999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges	123944		19152	
TOTAL (III)	153944		49152	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5893963		5274604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	713517		1755983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	944804		1762413	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2563369		3726903	
Dettes fiscales et sociales	1564297		1650599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	428116		1527039	
Autres dettes	178940		431082	
Produits constatés d’avance (2)	1528707		433944	
TOTAL (IV)	13815711		16562567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19492463		23363718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1436477		1436477	3637320
Production vendue biens	21303572	1121305	22424877	32791176
Production vendue services	332762		332762	185864
Chiffres d’affaires nets	23072811	1121305	24194116	36614360
				
Production stockée			-1741125	359996
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			601476	353610
Autres produits			15543	12994
Total des produits d’exploitation (I)			23070010	37340960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2026862	1419836
Variation de stock (marchandises)			-890092	690536
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5403625	8788081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			639664	-293742
Autres achats et charges externes			9103114	14383803
Impôts, taxes et versements assimilés			430390	568932
Salaires et traitements			3968497	4409649
Charges sociales			1614010	1968308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1522071	1341011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			462198	398902
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			195366	938
Autres charges			14599	11467
Total des charges d’exploitation (II) 			24490304	33687720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1420294	3653239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7493
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				852
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8346
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29264	63917
Différences négatives de change				149
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29264	64066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29264	-55720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1449558	3597519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			24300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			24300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25130			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25130			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25130		24300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			339889	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-245497		872152	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23070010		37373605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24299201		34963827	
BENEFICE OU PERTE	-1229192		2409778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		115301		8754
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24927714		3375345
Total Immobilisations financières		988		
Total Général		25044003		3384099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124056
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1731303	187761	26383995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				988
Total Général		1731303	187761	26509039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83488	7028		90516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16330107	1515043	11384	17833765
AMORTISSEMENTS Total Général	16413594	1522071	11384	17924281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				123944
Total Provisions pour risques et charges	49152	195366	90573	153944
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	335079	462198	476917	320360
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	335079	462198	476917	320360
TOTAL GENERAL	384231	657564	567490	474304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		657564	567490	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	988	988		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4004877	4004877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	410	410		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	293221	293221		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	117398	117398		
Groupe et associés	245497	245497		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31794	31794		
Charges constatées d’avance	17735	17735		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4711920	4711920		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12287	12287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5881676	1155412	3853407	872857
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2563369	2563369		
Personnel et comptes rattachés	505826	505826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	999396	999396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19262	19262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39813	39813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	428116	428116		
Groupe et associés	713517	713517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178940	178940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1528707	1528707		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12870908	8144644	3853407	872857
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	493003			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	135			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	135