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BILAN CONCEPTION MOULAGE SERVICE DE L'INDUSTRI 2018 Siren 756200358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89193	79973	9220	2488
Fonds commercial	419		419	419
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73355	61805	11550	13750
Constructions	3056081	1406783	1649298	1751141
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16597467	12856966	3740501	2905779
Autres immobilisations corporelles	1466104	922421	543683	563338
Immobilisations en cours	114405		114405	58410
Avances et acomptes	372566		372566	186700
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	988		988	988
TOTAL (I)	21770579	15327948	6442630	5483014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1962330	45298	1917032	975437
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4726668	203376	4523292	4322242
Marchandises	1106015		1106015	1490052
Avances et acomptes versés sur commandes	93598		93598	130550
Clients et comptes rattachés	6433517	5389	6428128	5075989
Autres créances	764010		764010	1569565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5011058		5011058	11739
Charges constatées d’avance	91065		91065	46397
TOTAL (II)	20188262	254063	19934199	13621972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41958840	15582011	26376829	19104985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	5757		5757	
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4061464		3665400	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2534883		2196065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			731	
TOTAL (I)	6877104		6142952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges	18214			
TOTAL (III)	48214		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3684237		3176404	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6121381		953869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	670142		878731	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5541666		4847428	
Dettes fiscales et sociales	1829792		2233388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187358		276120	
Autres dettes	982688		414758	
Produits constatés d’avance (2)	434246		147734	
TOTAL (IV)	19451511		12928433	
(V)			3600	
TOTAL GENERAL (I à V)	26376829		19104985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3798949	155332	3954280	4434530
Production vendue biens	36823776	749487	37573262	26069299
Production vendue services	215191		215191	271843
Chiffres d’affaires nets	40837916	904818	41742734	30775671
				
Production stockée			219823	-106133
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			364406	168894
Autres produits			7723	28759
Total des produits d’exploitation (I)			42334686	30867191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2922897	4480029
Variation de stock (marchandises)			-10311	-1133527
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12281378	6817591
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-936475	-240274
Autres achats et charges externes			16058488	10381211
Impôts, taxes et versements assimilés			635625	567009
Salaires et traitements			4038360	3873400
Charges sociales			2098945	1688252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1103910	989083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			315995	40254
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18214	30000
Autres charges			20306	2624
Total des charges d’exploitation (II) 			38547333	27495653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3787353	3371538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12534	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4100	
Différences positives de change			82	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12616	4100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76062	73091
Différences négatives de change			1703	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76062	74793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63446	-70693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3723908	3300845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		10500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	731			
Total des produits exceptionnels (VII)	2231		10500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2231		10500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	326164		505455	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	865092		609825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42349534		30881791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39814651		28685726	
BENEFICE OU PERTE	2534883		2196065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287880		11075
Total Immobilisations corporelles		19635285		2295052
Total Immobilisations financières		988		
Total Général		19924153		2306127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			209343	89612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		242600	7759	21679978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				988
Total Général		242600	217102	21770579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	284973	4343	209343	79973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14156166	1099568	7759	15247975
AMORTISSEMENTS Total Général	14441139	1103910	217102	15327948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	731		731	
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18214
Total Provisions pour risques et charges	30000	18214		48214
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	235020	248674	235020	248674
Sur comptes clients	25244	5389	25244	5389
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	260264	254063	260264	254063
TOTAL GENERAL	290996	272277	260996	302277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		272277	260264	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			731	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	988	988		
Clients douteux ou litigieux	5717	5717		
Autres créances clients	6427800	6427800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	408	408		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	574812	574812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3629	3629		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185162	185162		
Charges constatées d’avance	91065	91065		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7289581	7289581		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	281065	281065		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3403173	629318	2295284	478571
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5541666	5541666		
Personnel et comptes rattachés	1021479	1021479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	662394	662394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72122	72122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73796	73796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187358	187358		
Groupe et associés	6121381	6121381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	982688	982688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	434246	434246		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18781369	16007514	2295284	478571
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	550433			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	128			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	128