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BILAN CONCEPTION MOULAGE SERVICE DE L'INDUSTRI 2016 Siren 756200358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	281083	274501	6581	6665
Fonds commercial	419		419	419
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73355	53261	20094	30582
Constructions	3056081	1200577	1855504	1960566
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13879667	11386553	2493114	2088836
Autres immobilisations corporelles	1101812	725244	376568	337231
Immobilisations en cours	236145		236145	110611
Avances et acomptes	12260		12260	90100
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	988		988	988
TOTAL (I)	18641811	13640136	5001675	4625998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	785581	50825	734756	1058517
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4612978	189814	4423164	4309534
Marchandises	356525		356525	512342
Avances et acomptes versés sur commandes	87220		87220	100244
Clients et comptes rattachés	5010474	26917	4983556	3345553
Autres créances	1066493		1066493	702733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148602		148602	6296
Charges constatées d’avance	33549		33549	50279
TOTAL (II)	12101422	267556	11833865	10085499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4100			
TOTAL GENERAL (0 à V)	30747333	13907693	16839640	14711497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	5757		5757	
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1779839		303446	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1885561		1476393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	731		731	
TOTAL (I)	3946888		2061327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4100			
Provisions pour charges	36300		200000	
TOTAL (III)	40400		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2591129		2153459	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3643000		4569251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	154121		205077	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3251708		3503310	
Dettes fiscales et sociales	2504663		1348412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	307109		130200	
Autres dettes	249729		382497	
Produits constatés d’avance (2)	150894		157786	
TOTAL (IV)	12852352		12449991	
(V)			180	
TOTAL GENERAL (I à V)	16839640		14711497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4767327	25898	4793225	2217128
Production vendue biens	22999723	1205034	24204757	25054752
Production vendue services	203808		203808	278484
Chiffres d’affaires nets	27970858	1230932	29201790	27550365
				
Production stockée			-75856	905050
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			311935	220240
Autres produits			2921	16501
Total des produits d’exploitation (I)			29440791	28692155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3285419	1951883
Variation de stock (marchandises)			155817	-190601
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5743391	5856283
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			316973	84237
Autres achats et charges externes			9461769	11565806
Impôts, taxes et versements assimilés			574615	561820
Salaires et traitements			3885495	3684124
Charges sociales			1672599	1496894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1005809	985531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85606	98862
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36300	
Autres charges			2066	25356
Total des charges d’exploitation (II) 			26225859	26120195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3214932	2571961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1366	999
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1366	999
Dotations financières sur amortissements et provisions			4100	
Intérêts et charges assimilées			99134	107653
Différences négatives de change			15956	4119
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119190	111773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117824	-110773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3097109	2461187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24726			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27726			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			410	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27726		-410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	508076		407662	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	731198		576722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29469884		28693155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27584323		27216762	
BENEFICE OU PERTE	1885561		1476393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276592		4910
Total Immobilisations corporelles		17015389		1577286
Total Immobilisations financières		988		
Total Général		17292969		1582196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				281502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		200711	32644	18359320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				988
Total Général		200711	32644	18641811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	269508	4993		274501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12397463	1000816	32644	13365635
AMORTISSEMENTS Total Général	12666971	1005809	32644	13640136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	731			731
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4100
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36300
Total Provisions pour risques et charges	200000	40400	200000	40400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	423337	81890	264588	240639
Sur comptes clients	24875	3716	1674	26917
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	448212	85606	266262	267556
TOTAL GENERAL	648943	126006	466262	308688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121906	466262	
                                             - Financières		4100		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	988	988		
Clients douteux ou litigieux	31465			
Autres créances clients	4979009			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1212			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	679649			
T. V. A.	252382			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133250			
Charges constatées d’avance	33549			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6111504	6111504		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196246	196246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2394883	692044	1359982	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3251708	3251708		
Personnel et comptes rattachés	898124	898124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	608590	608590		
Impôts sur les bénéfices	931198	931198		
T.V.A.	21398	21398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45353	45353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	307109	307109		
Groupe et associés	3643000	3643000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	249729	249729		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150894	150894		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12698232	10995393	1359982	342857
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	950322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel