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BILAN SORANA 2016 Siren 755801263
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 12076 12076 1062
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 1998000 749528 1248473 1348373
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1179150 42476 1136675 1054876
Constructions 17818531 5149725 12668806 11801545
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2641 2641 118
Autres immobilisations corporelles 121395 106262 15133 20458
Immobilisations en cours 21156 21156 73706
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 42098 5793 36305 36610
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 200025 200025
Prêts
Autres immobilisations financières 62 62 62
TOTAL (I) 21395135 6068501 15326634 14336810
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 452638 452638 593897
Autres créances 198165 198165 101484
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1310119 1310119 2691165
Charges constatées d’avance 275857 275857 10607
TOTAL (II) 2236779 2236779 3397154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 23631913 6068501 17563413 17733964
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1677940 1677940
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 167794 167794
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6944659 5873026
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 97709 1071633
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 8888103 8790393
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6993743 7018089
Emprunts et dettes financières divers (4) 879322 1060008
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 135101 93946
Dettes fiscales et sociales 179834 172929
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 47 125
Produits constatés d’avance (2) 487263 598474
TOTAL (IV) 8675310 8943570
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 17563413 17733964
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2614691 2377927
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 128312
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2010076
Total Immobilisations corporelles 17538610 1736973
Total Immobilisations financières 42160 200025
Total Général 19590847 1936998
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2010076
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 132710 19142874
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 242185
Total Général 132710 21395135
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 660641 100962 761604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4587907 713196 5301104
AMORTISSEMENTS Total Général 5248549 814159 6062708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 5793
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 29676 29676
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 35164 305 29676 5793
TOTAL GENERAL 35164 305 29676 5793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 62 62
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 452638
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 79375
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1997
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 116793
Charges constatées d’avance 275857
TOTAL ETAT DES CREANCES 926722 926722
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6993743 933124 3591383
Emprunts et dettes financières divers 503080 503080
Fournisseurs et comptes rattachés 135101 135101
Personnel et comptes rattachés 10155 10155
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29712 29712
Impôts sur les bénéfices 12562 12562
T.V.A. 122702 122702
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4703 4703
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 376241 376241
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 47 47
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 487263 487263
TOTAL – ETAT DES DETTES 8675310 2614691 3591383 2469236
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1200000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1096034
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel