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BILAN CLINIQUE DE SANTE MENTALE SAINT MAURICE 2021 Siren 755500444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23732	23731	1	1
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55171	17795	37376	42907
Constructions	471394	195815	275579	294601
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158177	112076	46101	49007
Autres immobilisations corporelles	385237	269662	115575	115387
Immobilisations en cours	20929		20929	11125
Avances et acomptes	1261		1261	1261
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	445873		445873	445873
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8355		8355	8355
TOTAL (I)	1608241	619079	989162	1006628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30597		30597	20914
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1942
Clients et comptes rattachés	138176	7728	130448	106309
Autres créances	1770230		1770230	1821208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	923		923	3181
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1939925	7728	1932197	1953554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3548165	626807	2921358	2960182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	56000		56000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600		5600	
Réserves statutaires ou contractuelles	134753		134753	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	38112		38112	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1908652		1712171	
Report à nouveau	24140		24140	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102924		196481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14729		14729	
TOTAL (I)	2284910		2181986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	965		971	
TOTAL (III)	965		971	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164		1985	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221081		206451	
Dettes fiscales et sociales	269149		254430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11829		2097	
Autres dettes	133259		312262	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	635483		777225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2921358		2960182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1630		1630	2409
Production vendue biens				
Production vendue services	2152762		2152762	2045807
Chiffres d’affaires nets	2154392		2154392	2048216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			262412	315894
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32169	29167
Autres produits			4959	5719
Total des produits d’exploitation (I)			2453932	2398995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1478	203
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118251	98687
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9683	-1231
Autres achats et charges externes			653045	620273
Impôts, taxes et versements assimilés			246999	219799
Salaires et traitements			1099383	1031689
Charges sociales			412668	360619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52524	63585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4306	119
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				44
Autres charges			190	6756
Total des charges d’exploitation (II) 			2579161	2400541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125229	-1546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			261911	263739
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1868	1960
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			263779	265699
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			263779	265699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138550	264153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-1345	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35626		69018	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2717711		2664695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2614787		2468214	
BENEFICE OU PERTE	102924		196481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61844		
Total Immobilisations corporelles		1057110		35058
Total Immobilisations financières		454228		
Total Général		1573183		35058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61844
Virement postes immobilisations corporelles en cours		20929		
Virement postes - Avances et acomptes		1261		
Total Immobilisations corporelles				1092168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				454228
Total Général				1608241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23731			23731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	542823	52524		595348
AMORTISSEMENTS Total Général	566554	52524		619079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14729
Total Provisions réglementées	14729			14729
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				965
Total Provisions pour risques et charges	971		6	965
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3422	4306		7728
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3422	4306		7728
TOTAL GENERAL	19122	4306	6	23422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4306	6	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8355		8355	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138176	138176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5421	5421		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1970	1970		
Impôts sur les bénéfices	24205	24205		
T. V. A.	500	500		
Autres impôts, taxes versements assimilés	70758	70758		
Divers	3319	3319		
Groupe et associés	1358365	1358365		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	305691	305691		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1916760	1908405	8355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1242	1242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164	164		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221081	221081		
Personnel et comptes rattachés	121722	121722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124327	124327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72	72		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23028	23028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11829	11829		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133259	133259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	636726	636726		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel