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BILAN CLINIQUE DE SANTE MENTALE SAINT MAURICE 2019 Siren 755500444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23732	23722	10	148
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55171	6733	48438	53969
Constructions	464028	144557	319470	346988
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148944	91552	57391	65188
Autres immobilisations corporelles	342645	236406	106239	55565
Immobilisations en cours	34527		34527	50873
Avances et acomptes	1261		1261	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	445873		445873	445873
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8355		8355	8355
TOTAL (I)	1562647	502970	1059677	1065071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19683		19683	20857
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147392	3303	144089	146556
Autres créances	1311754		1311754	1216641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1673		1673	331
Charges constatées d’avance				2161
TOTAL (II)	1480502	3303	1477199	1386546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3043149	506273	2536876	2451617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	56000		56000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600		5600	
Réserves statutaires ou contractuelles	134753		134753	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	38112		38112	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1548968		1331045	
Report à nouveau	24140		24140	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163203		217923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14729		14729	
TOTAL (I)	1985505		1822302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	927		779	
TOTAL (III)	927		779	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2309		2615	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211209		174056	
Dettes fiscales et sociales	262395		284366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34043		136258	
Autres dettes	40487		31241	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	550443		628536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2536876		2451617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1769		1769	361
Production vendue biens				
Production vendue services	2157811		2157811	2124559
Chiffres d’affaires nets	2159579		2159579	2124919
				
Production stockée				
Production immobilisée			447	4703
Subventions d’exploitation			98933	100472
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52266	53747
Autres produits			18952	3657
Total des produits d’exploitation (I)			2330178	2287499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			182	1487
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117539	107433
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1174	-5361
Autres achats et charges externes			623561	559552
Impôts, taxes et versements assimilés			208885	220220
Salaires et traitements			988745	982178
Charges sociales			339125	335797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63588	41920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1595	2632
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			148	98
Autres charges			5004	2776
Total des charges d’exploitation (II) 			2349544	2248733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19367	38766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			260626	267177
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2178	2233
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			262804	269410
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			262804	269410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243437	308175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15751		17858	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64433		72394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2592981		2556909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2429778		2338985	
BENEFICE OU PERTE	163203		217923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61844		
Total Immobilisations corporelles		988381		80451
Total Immobilisations financières		454228		
Total Général		1504454		80451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23519		1045314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				454228
Total Général		23519		1561386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23584	138		23722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	415798	63450		479248
AMORTISSEMENTS Total Général	439382	63588		502970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14729
Total Provisions réglementées	14729			14729
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				927
Total Provisions pour risques et charges	779	148		927
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3446	1595	1738	3303
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3446	1595	1738	3303
TOTAL GENERAL	18954	1743	1738	18959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1743	1738	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8355	8355		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	147392	147392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1970	1970		
Impôts sur les bénéfices	7965	7965		
T. V. A.	537	537		
Autres impôts, taxes versements assimilés	59732	59732		
Divers	3147	3147		
Groupe et associés	1226906	1226906		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11498	11498		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1467501	1467501		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2145	2145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164	164		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211209	211209		
Personnel et comptes rattachés	131515	131515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112036	112036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	216	216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18628	18628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34043	34043		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40487	40487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	550443	550443		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel