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BILAN CLINIQUE DE SANTE MENTALE SAINT MAURICE 2018 Siren 755500444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23732	23584	148	690
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55171	1202	53969	
Constructions	464028	117040	346988	165618
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140044	74856	65188	16027
Autres immobilisations corporelles	278267	222702	55565	63344
Immobilisations en cours	50873		50873	5425
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	445873		445873	445873
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8355		8355	8355
TOTAL (I)	1504454	439382	1065071	743444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20857		20857	15496
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150002	3446	146556	126325
Autres créances	1216641		1216641	1163064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331		331	567
Charges constatées d’avance	2161		2161	325
TOTAL (II)	1389992	3446	1386546	1305777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2894445	442828	2451617	2049221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	56000		56000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600		5600	
Réserves statutaires ou contractuelles	134753		134753	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	38112		38112	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1331045		1032528	
Report à nouveau	24140		24140	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217923		298517	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14729		14729	
TOTAL (I)	1822302		1604379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	779		681	
TOTAL (III)	779		681	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2615		3396	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174056		156473	
Dettes fiscales et sociales	284366		246691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	136258			
Autres dettes	31241		37601	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	628536		444161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2451617		2049221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	361		361	5
Production vendue biens				
Production vendue services	2124559		2124559	2134098
Chiffres d’affaires nets	2124919		2124919	2134103
				
Production stockée				
Production immobilisée			4703	
Subventions d’exploitation			100472	111131
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53747	63650
Autres produits			3657	689
Total des produits d’exploitation (I)			2287499	2309573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1487	1271
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107433	116088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5361	-1094
Autres achats et charges externes			559552	540293
Impôts, taxes et versements assimilés			220220	185712
Salaires et traitements			982178	998491
Charges sociales			335797	313959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41920	36284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2632	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			98	681
Autres charges			2776	889
Total des charges d’exploitation (II) 			2248733	2192576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38766	116997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			267177	278815
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2233	18626
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			269410	297441
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				6644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				6644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			269410	290797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			308175	407794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17858		211	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72394		109066	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2556909		2607014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2338985		2308497	
BENEFICE OU PERTE	217923		298517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61844		
Total Immobilisations corporelles		624833		368973
Total Immobilisations financières		454228		
Total Général		1140906		368973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5425		988381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				454228
Total Général		5425		1504454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23042	541		23584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	374419	41379		415798
AMORTISSEMENTS Total Général	397462	41920		439382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14729
Total Provisions réglementées	14729			14729
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				779
Total Provisions pour risques et charges	681	98		779
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3376	2632	2562	3446
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3376	2632	2562	3446
TOTAL GENERAL	18786	2730	2562	18954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2730	2562	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8355		8355	
Clients douteux ou litigieux	1645	1645		
Autres créances clients	148357	148357		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62294	62294		
T. V. A.	381	381		
Autres impôts, taxes versements assimilés	113	113		
Divers	10748	10748		
Groupe et associés	1132378	1132378		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21563	21563		
Charges constatées d’avance	2161	2161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1387993	1379639	8355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2451	2451		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164	164		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175222	175222		
Personnel et comptes rattachés	120679	120679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114539	114539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	809	809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48339	48339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135092	135092		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42076	42076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	639371	639371		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30