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BILAN CLINIQUE DE SANTE MENTALE SAINT MAURICE 2017 Siren 755500444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23732	23042	690	1951
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	262128	96510	165618	181240
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82158	66131	16027	16671
Autres immobilisations corporelles	275122	211778	63344	71151
Immobilisations en cours	5425		5425	15099
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	445873		445873	445873
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8355		8355	8355
TOTAL (I)	1140906	397462	743444	778452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15496		15496	14402
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129701	3376	126325	123823
Autres créances	1163064		1163064	2231412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	567		567	3200
Charges constatées d’avance	325		325	1486
TOTAL (II)	1309153	3376	1305777	2374323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2450059	400838	2049221	3152775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	56000		56000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600		5600	
Réserves statutaires ou contractuelles	134753		134753	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	38112		38112	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1032528		1032528	
Report à nouveau	24140		40598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298517		-16458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14729		14729	
TOTAL (I)	1604379		1305862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	681			
TOTAL (III)	681			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3396		164	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1270387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156473		251404	
Dettes fiscales et sociales	246691		254558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			15125	
Autres dettes	37601		45974	
Produits constatés d’avance (2)			9300	
TOTAL (IV)	444161		1846913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2049221		3152775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5		5	12
Production vendue biens				
Production vendue services	2134098		2134098	2236580
Chiffres d’affaires nets	2134103		2134103	2236592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			111131	400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63650	76418
Autres produits			689	5733
Total des produits d’exploitation (I)			2309573	2319142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1271	1344
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116088	105173
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1094	-1752
Autres achats et charges externes			540293	631282
Impôts, taxes et versements assimilés			185712	203177
Salaires et traitements			998491	922723
Charges sociales			313959	305680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36284	35154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4544
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			681	
Autres charges			889	2356
Total des charges d’exploitation (II) 			2192576	2209681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116997	109462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			278815	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18626	19330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			297441	19330
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6644	9599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6644	9599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			290797	9731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			407794	119193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5367	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			58	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	211		15896	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109066		117486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2607014		2343897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2308497		2360355	
BENEFICE OU PERTE	298517		-16458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61844		
Total Immobilisations corporelles		623557		11400
Total Immobilisations financières		454228		
Total Général		1139629		11400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10124		624833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				454228
Total Général		10124		1140906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21781	1261		23042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	339396	35023		374419
AMORTISSEMENTS Total Général	361177	36284		397462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14729
Total Provisions réglementées	14729			14729
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				681
Total Provisions pour risques et charges		681		681
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6189		2813	3376
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6189		2813	3376
TOTAL GENERAL	20918	681	2813	18788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		681	2813	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8355			
Clients douteux ou litigieux	1750			
Autres créances clients	127952			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6021			
Impôts sur les bénéfices	61271			
T. V. A.	242			
Autres impôts, taxes versements assimilés	589			
Divers	1992			
Groupe et associés	1063874			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29075			
Charges constatées d’avance	325			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1301444	1293090	8355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3232	3232		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164	164		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156473	156473		
Personnel et comptes rattachés	92068	92068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108950	108950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191	191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45483	45483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37601	37601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	444161	444161		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30