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BILAN COOPERATIVE H L M LE NID 2021 Siren 754800506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				8980
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10547	3986	6561	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				2636
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	177829	67562	110267	121375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				588
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	620		620	33
TOTAL (I)	188997	71548	117449	133612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				29069
En cours de production de biens	5108116	161500	4946616	1348919
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				3416745
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				63318
Autres créances	255443	64283	191160	245810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1627036		1627036	1224781
Charges constatées d’avance	8254		8254	2315
TOTAL (II)	6998852	225783	6773068	6330958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7187849	297331	6890518	6464570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	357390		357345	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	172291		172292	
Réserves statutaires ou contractuelles	1533874		1533875	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			2462	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45505		43044	
Report à nouveau	303334		618753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-73822		-315418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2338575		2412352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			41161	
TOTAL (II)			41161	
Provisions pour risques	112243		153843	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	112243		153843	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3704800		1950000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77301		2160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	568347		1830810	
Dettes fiscales et sociales	35967		46113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3984		226	
Produits constatés d’avance (2)	49298		27904	
TOTAL (IV)	4439699		3857213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6890518		6464570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1907213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1620512	1374082
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1620512	1374082
				
Production stockée			120023	2255830
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50779	17121
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			1799317	3647037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1675537	3682446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			10117	7595
Salaires et traitements				
Charges sociales			242534	241589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15651	16151
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8	
Autres charges			108	350
Total des charges d’exploitation (II) 			1943949	3948132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144632	-301095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8268	9882
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31404	13412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23136	-3530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-167768	-304625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104618		11200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10672		21992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93946		-10792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1912204		3668119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1986027		3983537	
BENEFICE OU PERTE	-73822		-315417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10547		
Total Immobilisations corporelles		203589		2125
Total Immobilisations financières		621		
Total Général		214756		2125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27884	177829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				621
Total Général			27884	188997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1567	2419		3986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79578	13233	25248	67562
AMORTISSEMENTS Total Général	81145	15652	25248	71548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	153843		41600	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	161500			
Sur comptes clients	64283			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	225783			
TOTAL GENERAL	379626		41600	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			41600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33	33		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77088	77088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26	26		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1468	1468		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	174010	174010		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2853	2853		
Charges constatées d’avance	8255	8255		
TOTAL ETAT DES CREANCES	263732	263732		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3704800	151700	105266	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	36140	36140		
Fournisseurs et comptes rattachés	568348	568348		
Personnel et comptes rattachés	8480	8480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20568	20568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2310	2310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4610	4610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3985	3985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49299	49299		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4398538	845438	105266	3447834
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2730500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	975700			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel