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BILAN COOPERATIVE H L M LE NID 2020 Siren 754800506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9675	695	8980	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	872	872		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2636		2636	2636
Constructions	23720	23720		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	177233	55858	121375	145693
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	588		588	168
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33		33	105769
TOTAL (I)	214756	81145	133612	254266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	190569	161500	29069	30443
En cours de production de biens	1348919		1348919	2038594
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3416745		3416745	465440
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127601	64283	63318	529682
Autres créances	245810		245810	257517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1224781		1224781	5634176
Charges constatées d’avance	2315		2315	1335
TOTAL (II)	6556741	225783	6330958	8957186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6771497	306928	6464570	9211451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	357345		357210	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	172292		172292	
Réserves statutaires ou contractuelles	1533875		1533875	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2462		2462	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43044		43044	
Report à nouveau	618753		576492	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-315418		42261	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2412352		2727635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	41161		41161	
TOTAL (II)	41161		41161	
Provisions pour risques	153843		153843	
Provisions pour charges			1474	
TOTAL (III)	153843		155317	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1950000		3905369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2160			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1830810		1241412	
Dettes fiscales et sociales	46113		101437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	226		787	
Produits constatés d’avance (2)	27904		1038333	
TOTAL (IV)	3857213		6287337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6464570		9211451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1907213		5887337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3500000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15475		15475	
Production vendue biens	1324715		1324715	3943510
Production vendue services	33892		33892	8855
Chiffres d’affaires nets	1374082		1374082	3952365
				
Production stockée			2255830	14178
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17122	40532
Autres produits			4	142
Total des produits d’exploitation (I)			3647038	4007218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81140	118934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2378	
Autres achats et charges externes			3598929	3503812
Impôts, taxes et versements assimilés			7595	6175
Salaires et traitements			168795	193277
Charges sociales			72794	89858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15373	21579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			778	5800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40000
Autres charges			351	487
Total des charges d’exploitation (II) 			3948133	3979922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-301095	27296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9882	35246
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9882	35246
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13413	34482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13413	34482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3530	765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-304626	28060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11200		6409	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11200		20610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11770			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10222		6409	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21992		6409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10792		14200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3668120		4063073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3983538		4020813	
BENEFICE OU PERTE	-315418		42261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8843		4174	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2367		9675
Total Immobilisations corporelles		249898		582
Total Immobilisations financières		153		468
Total Général		252417		10726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1495	10547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88053	162427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				621
Total Général			89548	173595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2367	695	1495	1567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142730	14678	77831	79578
AMORTISSEMENTS Total Général	145097	15373	79326	81145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				153843
Total Provisions pour risques et charges	155317		1474	153843
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	168305		6805	161500
Sur comptes clients	63505	778		64283
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	231810	778	6805	225783
TOTAL GENERAL	387127	778	8279	379626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		778	8279	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33	33		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127601	127601		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2148	2148		
Impôts sur les bénéfices	1067	1067		
T. V. A.	229985	229985		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12610	12610		
Charges constatées d’avance	2315	2315		
TOTAL ETAT DES CREANCES	375760	375760		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1950000			
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2160	2160		
Fournisseurs et comptes rattachés	1830810	1830810		
Personnel et comptes rattachés	7692	7692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21480	21480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12328	12328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4613	4613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	226	226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27904	27904		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3857213	1907213		1950000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1552160			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3452497		3363122	
Location, charges locatives et de copropriété	50596		41053	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27484		26103	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68352		73534	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3598929		3503812	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7595		6175	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7595		6175	
Montant de la TVA. collectée	42731		345349	
Total TVA. déductible sur biens et services	603148		630034	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7