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BILAN COOPERATIVE H L M LE NID 2017 Siren 754800506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	872	872		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9129		9129	9129
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				4323
Autres immobilisations corporelles				23142
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	167		167	167
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33		33	33
TOTAL (I)	375965	174475	201490	105438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				30442
En cours de production de biens				155292
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				3296543
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				662
Autres créances	1926365	63603	1862861	84106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	561843564		501841559	1029752
Charges constatées d’avance	295830		2958	735
TOTAL (II)	10500744	226009	10274734	4597535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10876709	400484	10476225	4702973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	356715		356445	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	172291		172291	
Réserves statutaires ou contractuelles	1533874		1533874	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43043		43043	
Report à nouveau	-319533		-149273	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196555		-170260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1985409		1788583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80086		60998	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80086		60998	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1498852		152393	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3602724		1050210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	542459		129200	
Dettes fiscales et sociales	151424		42014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150		150	
Produits constatés d’avance (2)	2559241		5007	
TOTAL (IV)	8410726		2853391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10476225		4702973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée			1195234	-99698
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			241	26
Total des produits d’exploitation (I)			3709113	1120495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			13739	18710
Salaires et traitements				153083
Charges sociales				66124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45887	56627710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			631	
Total des charges d’exploitation (II) 			3452061	1269871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257052	-149376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25860	2032
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47520	25800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21660	-23767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235392	-173143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3300	
Reprises sur provisions et transferts de charges			23671	
Total des produits exceptionnels (VII)	15528		26971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			24088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54365		24088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38836		2883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3750502		1149499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3553946		1319759	
BENEFICE OU PERTE	196555		-170260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3057		
Total Immobilisations corporelles		262311		144792
Total Immobilisations financières		201		
Total Général		265568		144792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			690	2367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33705	373398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				201
Total Général			34395	375965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3057		690	2367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157073	17894	2859	172108
AMORTISSEMENTS Total Général	160130	17894	3549	174475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80086
Total Provisions pour risques et charges	60998	78793	59705	80086
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	162505			162505
Sur comptes clients	74605		11101	63505
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	237110		11101	226010
TOTAL GENERAL	298108	78793	70806	306096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78793	70806	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33	33		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1694218			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1067			
T. V. A.	160839			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80361			
Charges constatées d’avance	2958			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1939476	1939476		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5054043	5054043		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	64250	18250	46000	
Fournisseurs et comptes rattachés	546399	546399		
Personnel et comptes rattachés	16047	16047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37798	37798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94307	94307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3272	3272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4328	4328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2559242	2559242		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8379686	8333686	46000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4