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BILAN COOPERATIVE H L M LE NID 2015 Siren 754800506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1495	1495		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1562	944	618	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9130		9130	9130
Constructions	82167	82167		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	169927	81745	88183	99040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33		33	33
TOTAL (I)	264329	166351	97978	108217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	192948	162505	30443	124885
En cours de production de biens	1557394		1557394	1616742
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1748678		1748678	489354
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10300		10300	
Clients et comptes rattachés	78841	74605	4235	197476
Autres créances	278192		278192	331228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152850		152850	1448285
Charges constatées d’avance	2989		2989	4405
TOTAL (II)	4022192	237110	3785082	4212374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4286521	403461	3883060	4320591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	356220		356160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	172292		172292	
Réserves statutaires ou contractuelles	1533875		1533875	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2462		2462	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43044		43044	
Report à nouveau	5022		-47916	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-154295		52938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1958619		2112855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	74619		74619	
TOTAL (II)	74619		74619	
Provisions pour risques	39659		24964	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39659		24964	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1322867		1724738	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64613		1516	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372367		324162	
Dettes fiscales et sociales	44351		57738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4842			
Produits constatés d’avance (2)	1121			
TOTAL (IV)	1810163		2108154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3883060		4320591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1810163		2108154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	300000		1300000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	96464		96464	
Production vendue biens	554968		554968	2412175
Production vendue services	84347		84347	5542
Chiffres d’affaires nets	735779		735779	2417718
				
Production stockée			1305267	-813605
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73111	1851
Autres produits				164
Total des produits d’exploitation (I)			2116158	1607828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6859	38073
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			656867	188322
Autres achats et charges externes			1377961	1157934
Impôts, taxes et versements assimilés			10867	10862
Salaires et traitements			124710	101045
Charges sociales			54354	48302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11111	10857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14695	
Autres charges			79	
Total des charges d’exploitation (II) 			2257503	1555395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-141345	52433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5389	25264
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5389	25264
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18459	25826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18459	25826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13070	-562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-154415	51871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2121666		1633092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2275962		1580154	
BENEFICE OU PERTE	-154295		52938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4045		1851	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2185		872
Total Immobilisations corporelles		261224		
Total Immobilisations financières		48		
Total Général		263457		872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3057
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				261224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48
Total Général				264329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2185	254		2439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153055	10857		163912
AMORTISSEMENTS Total Général	155240	11111		166351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39659
Total Provisions pour risques et charges	24964	14695		39659
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	231571		69066	162505
Sur comptes clients	74605			74605
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	306176		69066	237110
TOTAL GENERAL	331140	14695	69066	276769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14695	69066	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33	33		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78841			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	73			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1067			
T. V. A.	134508			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142544			
Charges constatées d’avance	2989			
TOTAL ETAT DES CREANCES	360055	360055		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1322867	1322867		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	64613	64613		
Fournisseurs et comptes rattachés	372367	372367		
Personnel et comptes rattachés	8788	8788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31870	31870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2279	2279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1415	1415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4842	4842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1121	1121		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1810163	1810163		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	663860			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1301197		1107782	
Location, charges locatives et de copropriété	3287		3980	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27617		14721	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45860		31451	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1377961		1157934	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10867		10862	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10867		10862	
Montant de la TVA. collectée	47646		122477	
Total TVA. déductible sur biens et services	313448		487058	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4		3