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BILAN VALENTIN RESTAURATION 2021 Siren 754051316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46000	46000		3848
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	671883	453311	218572	269791
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161392	146090	15301	11653
Autres immobilisations corporelles	152299	124364	27935	29959
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17428		17428	17428
TOTAL (I)	1049001	769765	279236	332678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8728		8728	9668
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1653		1653	31395
Autres créances	35368		35368	87335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84742		84742	56472
Charges constatées d’avance	2591		2591	1904
TOTAL (II)	133082		133082	186773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1182083	769765	412318	519451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-392813		-259168	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-132987		-133645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-475800		-342813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2270		1830	
TOTAL (III)	2270		1830	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47596		141438	
Emprunts et dettes financières divers (4)	663412		579979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96426		52819	
Dettes fiscales et sociales	62966		77393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8306		8306	
Autres dettes	7143		499	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	885848		860435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	412318		519451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	504406		504406	600348
Production vendue services	16709		16709	29802
Chiffres d’affaires nets	521115		521115	630149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1025
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			521115	631174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123229	149156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			940	-30
Autres achats et charges externes			232741	234545
Impôts, taxes et versements assimilés			11101	17793
Salaires et traitements			166684	259204
Charges sociales			15871	-2114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66119	66304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			440	
Autres charges			25450	30294
Total des charges d’exploitation (II) 			642576	755151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-121460	-123977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11347	9440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11347	9440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11347	-9440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-132807	-133417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			279	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180		507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180		-228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	521116		631454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	654102		765099	
BENEFICE OU PERTE	-132987		-133645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46000		
Total Immobilisations corporelles		975243		12677
Total Immobilisations financières		17428		
Total Général		1038671		12677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2347	985573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17428
Total Général			2347	1049001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42152	3848		46000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	663841	62272	2347	723765
AMORTISSEMENTS Total Général	705993	66119	2347	769765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1830	440	2270	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1830	440	2270	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		440		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17428		17428	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1653	1653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	803	803		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17404	17404		
T. V. A.	14747	14747		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1401	1401		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1013	1013		
Charges constatées d’avance	2591	2591		
TOTAL ETAT DES CREANCES	57040	39612	17428	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28	28		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47568	47568		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96426	96426		
Personnel et comptes rattachés	46525	42743	3782	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7432	7432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	300	300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8710	8710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8306	8306		
Groupe et associés	663412		663412	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7143	7143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	885848	218655	667193	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93721			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel