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BILAN VALENTIN RESTAURATION 2020 Siren 754051316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46000	42152	3848	8959
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	671883	402092	269791	321010
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156348	144695	11653	11590
Autres immobilisations corporelles	147013	117054	29959	26977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17428		17428	17396
TOTAL (I)	1038671	705993	332678	385931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9668		9668	9638
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31395		31395	2840
Autres créances	87335		87335	46435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56472		56472	47176
Charges constatées d’avance	1904		1904	1932
TOTAL (II)	186773		186773	108021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1225445	705993	519451	493952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-259168		-295748	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-133645		36580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-342813		-209168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1830		2855	
TOTAL (III)	1830		2855	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141438		233374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	579979		325310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52819		66211	
Dettes fiscales et sociales	77393		54887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8306		16442	
Autres dettes	499		4041	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	860435		700265	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	519451		493952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	600348		600348	968084
Production vendue services	29802		29802	2491
Chiffres d’affaires nets	630149		630149	970575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1025	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			631174	970575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149156	235200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30	714
Autres achats et charges externes			234545	247314
Impôts, taxes et versements assimilés			17793	20158
Salaires et traitements			259204	239023
Charges sociales			-2114	60832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66304	68490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1400
Autres charges			30294	50707
Total des charges d’exploitation (II) 			755151	923838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-123977	46737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9440	10054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9440	10054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9440	-10054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-133417	36683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	279		136	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	279		136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	507		239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	507		239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-228		-103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	631454		970710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	765099		934131	
BENEFICE OU PERTE	-133645		36580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46000		
Total Immobilisations corporelles		962224		13019
Total Immobilisations financières		17396		32
Total Général		1025620		13051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				975243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17428
Total Général				1038671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37041	5111		42152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	602647	61193		663841
AMORTISSEMENTS Total Général	639689	66304		705993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1830
Total Provisions pour risques et charges	2855		1025	1830
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2855		1025	1830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1025	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17428		17428	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31395	31395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	252	252		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37113	37113		
T. V. A.	13661	13661		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27756	27756		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8554	8554		
Charges constatées d’avance	1904	1904		
TOTAL ETAT DES CREANCES	138062	120634	17428	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149	149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141289	93721	47568	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52819	52819		
Personnel et comptes rattachés	63488	59810	3678	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3378	3378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5232	5232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5294	5294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8306	8306		
Groupe et associés	579979		579979	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	499	499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	860435	229209	631225	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91867			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel