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BILAN VALENTIN RESTAURATION 2019 Siren 754051316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46000	37041	8959	14070
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	671883	350873	321010	372229
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153306	141716	11590	7005
Autres immobilisations corporelles	137036	110058	26977	28492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17396		17396	16333
TOTAL (I)	1025620	639689	385931	438129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9638		9638	10351
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2840		2840	869
Autres créances	46435		46435	84274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47176		47176	49526
Charges constatées d’avance	1932		1932	1384
TOTAL (II)	108021		108021	146404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1133641	639689	493952	584532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-295748		-294435	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36580		-1313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-209168		-245748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2855		1455	
TOTAL (III)	2855		1455	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233374		331533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	325310		332883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66211		88658	
Dettes fiscales et sociales	54887		67417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16442		7454	
Autres dettes	4041		880	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	700265		828825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	493952		584532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	968084		968084	987787
Production vendue services	2491		2491	744
Chiffres d’affaires nets	970575		970575	988531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			970575	988531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			235200	241353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			714	-4424
Autres achats et charges externes			247314	262930
Impôts, taxes et versements assimilés			20158	25468
Salaires et traitements			239023	260693
Charges sociales			60832	81089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68490	71784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1400	1455
Autres charges			50707	49400
Total des charges d’exploitation (II) 			923838	989747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46737	-1216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10054	14845
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10054	14845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10054	-14845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36683	-16061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	136		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	239		691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			436	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	239		1128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103		-1126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-15874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	970710		988533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	934131		989846	
BENEFICE OU PERTE	36580		-1313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46000		
Total Immobilisations corporelles		952167		15230
Total Immobilisations financières		16333		1063
Total Général		1014500		16293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31930	5111		37041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	544441	63379	5173	602647
AMORTISSEMENTS Total Général	576372	68490	5173	639689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2855
Total Provisions pour risques et charges	1455	1400		2855
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1455	1400		2855
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1400		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17396		17396	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2840	2840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	850	850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37113	17404	19709	
T. V. A.	8161	8161		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	312	312		
Charges constatées d’avance	1932	1932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68603	31498	37105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	218	218		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	233156	91867	141289	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66211	66211		
Personnel et comptes rattachés	38126	37472	654	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10326	10326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	655	655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5780	5780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16442	16442		
Groupe et associés	325310		325310	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4041	4041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	700265	233013	467252	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel