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BILAN TAROUEN 2016 Siren 754003044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5540	5540		44
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28260	18671	9589	12653
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11069	4747	6322	3442
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2792		2792	2792
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	950010		950010	950010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	750
TOTAL (I)	998420	28958	969462	969690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5841		5841	
Clients et comptes rattachés	328596		328596	1299807
Autres créances	522628		522628	380820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9177		9177	1737
Charges constatées d’avance	54487		54487	13098
TOTAL (II)	920728		920728	1695461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1919149	28958	1890191	2665152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36655		7452	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8375		8375	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1777		29202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	846807		845030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3208		2513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	776630		1391489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43162		109013	
Dettes fiscales et sociales	218735		316790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10		10	
Autres dettes	1639		308	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1043384		1820122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1890191		2665152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1043384		1820122	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82		2513	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1059302		1059302	854993
Chiffres d’affaires nets	1059302		1059302	854993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1861
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120099	103086
Autres produits			12	18
Total des produits d’exploitation (I)			1179413	959959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1079	20539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326861	228318
Impôts, taxes et versements assimilés			7235	7652
Salaires et traitements			533823	506241
Charges sociales			275146	136195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9625	8631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	843
Total des charges d’exploitation (II) 			1153775	908419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25638	51540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10382	3736
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10382	3736
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30353	15349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30353	15349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19972	-11613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5666	39927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1035		848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1035		848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1035		-848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2854		9876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1189795		963695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1188017		934493	
BENEFICE OU PERTE	1777		29202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	120099		103086	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	152986		49939	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5540		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24275		3985
Total Immobilisations corporelles		8449		5412
Total Immobilisations financières		950760		
Total Général		989023		9397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5540
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				950760
Total Général				998420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5496	44		5540
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11622	7499	450	18671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2215	2532		4747
AMORTISSEMENTS Total Général	19333	10075	450	28958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750	750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	328596			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18996			
T. V. A.	7525			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9479			
Groupe et associés	472671			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13956			
Charges constatées d’avance	54487			
TOTAL ETAT DES CREANCES	906460	906460		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3208	3208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43162	43162		
Personnel et comptes rattachés	16331	16331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46249	46249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151833	151833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4322	4322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10	10		
Groupe et associés	776630	776630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1639	1639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1043384	1043384		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-1228		3754	
Location, charges locatives et de copropriété	78689		56225	
Personnel extérieur à l’entreprise			3030	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66539		35462	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	182861		129847	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	326861		228318	
Taxe professionnelle	704		591	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6531		7061	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7235		7652	
Montant de la TVA. collectée	254871		264077	
Total TVA. déductible sur biens et services	41436		34081	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7