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BILAN RZOUGA 2017 Siren 754025161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	215000		215000	215000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17342	15686	1656	2416
Autres immobilisations corporelles	31867	20712	11155	7272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2733		2733	2733
TOTAL (I)	266942	36398	230544	227421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12002		12002	9560
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	25946		25946	13995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1862		1862	12878
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	39810		39810	36433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				3410
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	306752	36398	270354	267265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	35700		24123	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48049		11576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103748		55700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76531		101953	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3157		11276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44648		32171	
Dettes fiscales et sociales	42269		40129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			26037	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166605		211565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	270354		267265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	166605		147378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1093338		1093338	1293669
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1093338		1093338	1293669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2	33
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			1093341	1293707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			826112	986116
Variation de stock (marchandises)			-2442	16022
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1517	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69900	94955
Impôts, taxes et versements assimilés			3545	4959
Salaires et traitements			102588	140748
Charges sociales			18259	22162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10755	10604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	793
Total des charges d’exploitation (II) 			1030307	1276360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63034	17347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2792	4074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2792	4074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2792	-4074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60242	13272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1811		972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1811		972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1811		-972	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10382		724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1093341		1293707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1045292		1282130	
BENEFICE OU PERTE	48049		11576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4279		4355	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2		33	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			867	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215000		
Total Immobilisations corporelles		38742		10467
Total Immobilisations financières		2733		
Total Général		256475		10467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2733
Total Général				266942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29054	7344		36398
AMORTISSEMENTS Total Général	29054	7344		36398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2733	2733		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2802			
T. V. A.	5855			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17290			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	28679	28679		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53919	53919		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22612	22612		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44648	44648		
Personnel et comptes rattachés	18555	18555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14814	14814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7264	7264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1636	1636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3157	3157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166605	166605		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39915			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4279		4355	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25306		53395	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6287		7479	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38307		34081	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69900		94955	
Taxe professionnelle	793		728	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2752		4231	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3545		4959	
Montant de la TVA. collectée	59894		70020	
Total TVA. déductible sur biens et services	48084		75791	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8