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BILAN RZOUGA 2016 Siren 754025161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	215000		215000	215000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15542	13126	2416	5416
Autres immobilisations corporelles	23200	15928	7272	17797
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2733		2733	2733
TOTAL (I)	256475	29054	227421	240945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9560		9560	28551
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	13995		13995	27983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12878		12878	26361
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	36433		36433	82895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3410		3410	6821
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	296319	29054	267265	330662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24123		5042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11576		19081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55700		44123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101953		158541	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11276		32094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32171		61799	
Dettes fiscales et sociales	40129		34104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26037			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	211565		286538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	267265		330662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147378		286538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			468	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1293669		1293669	994690
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1293669		1293669	994690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33	6408
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			1293707	1001100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			986116	780237
Variation de stock (marchandises)			16022	-20336
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94955	80116
Impôts, taxes et versements assimilés			4959	2183
Salaires et traitements			140748	99547
Charges sociales			22162	22136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10604	10820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			793	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1276360	974705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17347	26395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4074	5058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4074	5058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4074	-5058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13272	21338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	972		1337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	972		1337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-972		-1337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	724		920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1293707		1001100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1282130		982020	
BENEFICE OU PERTE	11576		19081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4355		4307	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33		6408	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215000		
Total Immobilisations corporelles		38742		
Total Immobilisations financières		2733		
Total Général		256475		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2733
Total Général				256475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21860	7194		29054
AMORTISSEMENTS Total Général	21860	7194		29054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2733	2733		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7720			
T. V. A.	6275			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16728	16728		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81597	27678	53919	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20356	10088	10268	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32171	32171		
Personnel et comptes rattachés	17103	17103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16880	16880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3822	3822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2324	2324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11276	11276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26037	26037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	211565	147378	64187	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60290			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	4355		4307	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	53395		29735	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7479		5266	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34081		45116	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94955		80116	
Taxe professionnelle	728		720	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4231		1463	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4959		2183	
Montant de la TVA. collectée	70020		54708	
Total TVA. déductible sur biens et services	75791		61991	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9