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BILAN PHILIVERT CREATIONS ESPACES VERTS 2018 Siren 754022176				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5744		5744	
Immobilisations incorporelles – Autres	4306	1990	2316	
Immobilisations corporelles	47494	31233	16261	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	57545	33223	24321	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8812		8812	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16865		16865	
Créances – Autres	3719		3719	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3805		3805	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2917		2917	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36119		36119	
Total général Actif	93664			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			2253	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-2227	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8825	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19486	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19164	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5221		
Autres dettes			12965	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51615	
Total général Passif			60441	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14096	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20228	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3355			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	116520			
Production stockée	1490			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2533			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	123899			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29388			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	922			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67641			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1874			
Rémunérations du personnel 	16262			
Charges sociales	2862			
Dotations aux amortissements	5952			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1136			
Total des charges d’exploitation	126039			
Résultat d’exploitation	-2139			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	482			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-395			
Bénéfice ou perte	-2227			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24582			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15863			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			5744	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2316	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2474	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5201	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			991	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37317	
Total Immobilisations (Augmentations)			20228	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1133	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1133	
DIVERS Montant de la TVA collectée			24582	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15863	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel