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BILAN PHILIVERT CREATIONS ESPACES VERTS 2016 Siren 754022176				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3572	3290	281	
Immobilisations corporelles	30647	19281	11366	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	34220	22572	11647	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6194		6194	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	107		107	
Créances – Clients et comptes rattachés	6020		6020	
Créances – Autres	280		280	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4697		4697	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1203		1203	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18503		18503	
Total général Actif	52723			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			274	
Réserves réglementées				
Autres réserves			625	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			760	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9660	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7063	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		71		
Autres dettes			2711	
Produits constatés d’avance			458	
Total des dettes			20491	
Total général Passif			30151	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5821	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1760	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	734			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	89169			
Production stockée	2000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	280			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	92185			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13663			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1194			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61942			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	965			
Rémunérations du personnel 	7406			
Charges sociales	78			
Dotations aux amortissements	7564			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	90427			
Résultat d’exploitation	1757			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	399			
Charges exceptionnelles	619			
Impôts sur les bénéfices	-22			
Bénéfice ou perte	760			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17785			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11195			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1233	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			527	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			33359	
Total Immobilisations (Augmentations)			1760	
Total Immobilisations (Diminutions)			900	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17785	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11195	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel