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BILAN PHARMACIE MATHIS 2021 Siren 754050326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12918	12918		
Fonds commercial	2650000		2650000	2650000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	99658	22639	77020	83663
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39316	21985	17331	12122
Autres immobilisations corporelles	553434	259342	294091	308031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	98031		98031	70131
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	3453517	316884	3136633	3124107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9940		9940	11150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	248942		248942	263592
Avances et acomptes versés sur commandes	14366		14366	
Clients et comptes rattachés	22560		22560	15119
Autres créances	5775		5775	42780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1162		1162	2414
Disponibilités	296215		296215	216300
Charges constatées d’avance	2761		2761	954
TOTAL (II)	601720		601720	552308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4055237	316884	3738353	3676414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	817345		814584	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214067		77761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1383413		1244345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1914925		2119689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41628		4947	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244449		209325	
Dettes fiscales et sociales	153938		98108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2354940		2432069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3738353		3676414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	627541		517866	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2837233		2837233	2588516
Production vendue biens				
Production vendue services	57976		57976	68989
Chiffres d’affaires nets	2895209		2895209	2657505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20632	13752
Autres produits			4	29
Total des produits d’exploitation (I)			2915845	2671287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1951280	1815904
Variation de stock (marchandises)			14650	-2086
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3640	1302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1210	-334
Autres achats et charges externes			123576	120651
Impôts, taxes et versements assimilés			9418	9140
Salaires et traitements			338307	336782
Charges sociales			115636	110856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64025	64793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2621745	2457011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			294101	214276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2877	823
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2877	823
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10845	113979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10845	113979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7968	-113157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286132	101119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72065		23358	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2918722		2672109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2704655		2594348	
BENEFICE OU PERTE	214067		77761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20632		13752	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36355		35089	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2662918		
Total Immobilisations corporelles		643756		48652
Total Immobilisations financières		70291		27900
Total Général		3376965		76552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2662918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				692408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98191
Total Général				3453517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12918			12918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239941	64025		303966
AMORTISSEMENTS Total Général	252859	64025		316884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22560	22560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3806	3806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1968	1968		
Charges constatées d’avance	2761	2761		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31255	31255		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1914925	187526	757381	970018
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244449	244449		
Personnel et comptes rattachés	72898	72898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24135	24135		
Impôts sur les bénéfices	49649	49649		
T.V.A.	6397	6397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	859	859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41628	41628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2354940	627541	757381	970018
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	205430			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel