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BILAN PHARMACIE MATHIS 2020 Siren 754050326
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 12918 12918
Fonds commercial 2650000 2650000 2650000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 99658 15995 83663 90307
Installations techniques, matériel et outillage industriels 29655 17533 12122 10161
Autres immobilisations corporelles 514443 206413 308031 351132
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 70131 70131 70131
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 160 160 160
TOTAL (I) 3376965 252859 3124107 3171892
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 11150 11150 10816
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 263592 263592 261506
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 15119 15119 19444
Autres créances 42780 42780 10483
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2414 2414 1122
Disponibilités 216300 216300 55217
Charges constatées d’avance 954 954
TOTAL (II) 552308 552308 358588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3929273 252859 3676414 3530480
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 320000 320000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 32000 32000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 814584 651469
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 77761 163115
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1244345 1166584
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2119689 1709318
Emprunts et dettes financières divers (4) 4947 391564
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 209325 165214
Dettes fiscales et sociales 98108 97800
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2432069 2363895
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3676414 3530480
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 517866 898844
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2588516 2588516 2596478
Production vendue biens
Production vendue services 68989 68989 64567
Chiffres d’affaires nets 2657505 2657505 2661045
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13752 20015
Autres produits 29 48
Total des produits d’exploitation (I) 2671287 2681108
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1815904 1801189
Variation de stock (marchandises) -2086 -5468
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1302 1857
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -334 -1103
Autres achats et charges externes 120651 115052
Impôts, taxes et versements assimilés 9140 7707
Salaires et traitements 336782 340470
Charges sociales 110856 108838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 64793 66427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 7
Total des charges d’exploitation (II) 2457011 2434976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 214276 246132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 823 1627
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 823 1627
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 113979 28093
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 113979 28093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -113157 -26466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 101119 219666
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 23358 56551
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2672109 2682735
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2594348 2519620
BENEFICE OU PERTE 77761 163115
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 13752 20015
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 35089 32496
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2662918
Total Immobilisations corporelles 626749 17007
Total Immobilisations financières 70291
Total Général 3359958 17007
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12918 12918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 175147 64793 239941
AMORTISSEMENTS Total Général 188065 64793 252859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 160 160
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 15119 15119
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 33194 33194
T. V. A. 5740 5740
Autres impôts, taxes versements assimilés 131 131
Divers
Groupe et associés 224 224
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3491 3491
Charges constatées d’avance 954 954
TOTAL ETAT DES CREANCES 59013 59013
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2119689 205487 753303 1160899
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 209325 209325
Personnel et comptes rattachés 67421 67421
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23774 23774
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6503 6503
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 410 410
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4947 4947
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2432069 517867 753303 1160899
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2100000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1688203
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel