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BILAN PHARMACIE MATHIS 2018 Siren 754050326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12918	12592	326	1764
Fonds commercial	2650000		2650000	2650000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	99658	2707	96951	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17887	8763	9124	11237
Autres immobilisations corporelles	498096	97577	400519	389288
Immobilisations en cours				80634
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70131		70131	43135
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	3348850	121640	3227211	3176217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9713		9713	4071
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	256038		256038	279461
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12377		12377	19192
Autres créances	19660		19660	132906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7732		7732	1285
Disponibilités	59464		59464	31605
Charges constatées d’avance				443
TOTAL (II)	364984		364984	468964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3713834	121640	3592195	3645181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	506449		378184	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145021		128264	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1003469		858449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1950250		2068221	
Emprunts et dettes financières divers (4)	392505		386179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174426		233871	
Dettes fiscales et sociales	63816		98462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7728			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2588725		2786733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3592195		3645181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	880889		925231	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	821		739	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2554382		2554382	2521126
Production vendue biens				
Production vendue services	34293		34293	44284
Chiffres d’affaires nets	2588675		2588675	2565409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18618	10521
Autres produits			581	4
Total des produits d’exploitation (I)			2607874	2575935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1784895	1756749
Variation de stock (marchandises)			23423	-12253
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1325	5353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5642	3451
Autres achats et charges externes			105096	111038
Impôts, taxes et versements assimilés			8563	9227
Salaires et traitements			299057	324118
Charges sociales			98863	108396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67197	29739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	63
Total des charges d’exploitation (II) 			2382805	2335883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225069	240052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1663	1226
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1663	1226
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36761	68901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36761	68901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35098	-67675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189972	172376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1857	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44951		42255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2609537		2577160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2464517		2448896	
BENEFICE OU PERTE	145021		128264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18618		10521	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36555		29478	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11879		
Total Immobilisations corporelles		525485		170790
Total Immobilisations financières		43295		26996
Total Général		3230659		197786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80634	615641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70291
Total Général			80634	3348850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10116			12592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44326	64721		109047
AMORTISSEMENTS Total Général	54442	64721		121639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12377	12377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9043	9043		
T. V. A.	6333	6333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3284	3284		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	32197	32197		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1950250	242414	906366	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174426	174426		
Personnel et comptes rattachés	36077	36077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20896	20896		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6825	6825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18	18		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	392505	392505		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7728	7728		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2588725	880889	906366	801470
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217921			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel