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BILAN PHARMACIE MATHIS 2017 Siren 754050326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11879	10116	1764	
Fonds commercial	2650000		2650000	2650000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16607	5370	11237	10295
Autres immobilisations corporelles	428244	38957	389288	31444
Immobilisations en cours	80634		80634	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43135		43135	81550
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	351
TOTAL (I)	3230659	54442	3176217	2773640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4071		4071	7522
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	279461		279461	267209
Avances et acomptes versés sur commandes				20000
Clients et comptes rattachés	19192		19192	33422
Autres créances	132906		132906	16202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1285		1285	3945
Disponibilités	31605		31605	84087
Charges constatées d’avance	443		443	3686
TOTAL (II)	468964		468964	436072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3699623	54442	3645181	3209712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	378184		208133	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128264		201051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	858449		730184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2068221		1598790	
Emprunts et dettes financières divers (4)	386179		572703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233871		184810	
Dettes fiscales et sociales	98462		123224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2786733		2479528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3645181		3209712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	925231		1068876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	739		746	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2521126		2521126	2634760
Production vendue biens				
Production vendue services	44284		44284	58007
Chiffres d’affaires nets	2565409		2565409	2692768
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10521	23030
Autres produits			4	69
Total des produits d’exploitation (I)			2575935	2715867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1756749	1813701
Variation de stock (marchandises)			-12253	638
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5353	700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3451	260
Autres achats et charges externes			111038	99721
Impôts, taxes et versements assimilés			9227	9469
Salaires et traitements			324118	317370
Charges sociales			108396	106646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29739	22255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	110
Total des charges d’exploitation (II) 			2335883	2370869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240052	344998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1226	1362
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1226	1362
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68901	62044
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68901	62044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67675	-60682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172376	284316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1857			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1857			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1857			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42255		83265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2577160		2717229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2448896		2516178	
BENEFICE OU PERTE	128264		201051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10521		23030	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29478		29596	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9895		
Total Immobilisations corporelles		112903		470604
Total Immobilisations financières		81901		-38415
Total Général		2854700		432189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11879
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58022	525485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			191	43295
Total Général			58213	3230659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	995			10116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71164	29518	56356	44326
AMORTISSEMENTS Total Général	81059	29518	56356	54442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19192			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57900			
T. V. A.	29367			
Autres impôts, taxes versements assimilés	582			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45058			
Charges constatées d’avance	443			
TOTAL ETAT DES CREANCES	152702	152702		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2068221	206719	842695	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233871	233871		
Personnel et comptes rattachés	47319	47319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50717	50717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	427	427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	386179	386179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2786734	925232	842695	1018807
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1681853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel