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BILAN METALINE DIVISION LOGICIELS 2021 Siren 754093136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	430771	140020	290751	170916
Fonds commercial	1525700		1525700	1525700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38598	15084	23514	22078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14910		14910	14910
TOTAL (I)	2009978	155104	1854875	1733603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1041829		1041829	731639
Autres créances	221146		221146	158321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	100
Disponibilités	221664		221664	289864
Charges constatées d’avance	10845		10845	9418
TOTAL (II)	1495585		1495585	1189342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3505563	155104	3350460	2922946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6290		6226	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	430171		393064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	437560		400389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6160		11200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1699771		1303173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	713775		843206	
Dettes fiscales et sociales	433872		323945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28242		14502	
Produits constatés d’avance (2)	31079		26530	
TOTAL (IV)	2912899		2522557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3350460		2922946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1699771			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2000150	214788	2214938	1964530
Chiffres d’affaires nets	2000150	214788	2214938	1964530
				
Production stockée				
Production immobilisée			165330	80452
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			758	1052
Autres produits			14	70
Total des produits d’exploitation (I)			2381040	2046104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			577196	864172
Impôts, taxes et versements assimilés			33183	25283
Salaires et traitements			1056751	633098
Charges sociales			441766	260873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56279	33060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			616	58
Total des charges d’exploitation (II) 			2165791	1816544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			215249	229559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1116	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				5817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7491	5817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7489	-5816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207760	223744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3352		4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3352		4500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3352		-4500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-225763		-173820	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2381042		2046105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1950871		1653042	
BENEFICE OU PERTE	430171		393064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1791140		165330
Total Immobilisations corporelles		26378		12220
Total Immobilisations financières		14910		14910
Total Général		1832428		192460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1956471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14910	14910
Total Général			14909	2009978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94524	45496		140020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4300	10783		15084
AMORTISSEMENTS Total Général	98824	56279		155104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14910		14910	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1041829	1041829		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	392	392		
Impôts sur les bénéfices	7325	7325		
T. V. A.	114492	114492		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	69072	69072		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29865	29865		
Charges constatées d’avance	10845	10845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1288731	1273821	14910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6160	5304	856	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	713775	713775		
Personnel et comptes rattachés	98171	98171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115776	115776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	209991	209991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9934	9934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1699771	1699771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28242	28242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31079	31079		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2912899	2912043	856	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5023			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel