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BILAN METALINE DIVISION LOGICIELS 2020 Siren 754093136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	265440	94524	170916	119870
Fonds commercial	1525700		1525700	1525700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26378	4300	22078	21660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14910		14910	1200
TOTAL (I)	1832428	98824	1733603	1668430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	731639		731639	162049
Autres créances	158321		158321	44305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	100
Disponibilités	289864		289864	28883
Charges constatées d’avance	9418		9418	
TOTAL (II)	1189342		1189342	235337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3021770	98824	2922946	1903767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6226		6069	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393064		157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	400389		7326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11200		19241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1303173		1291263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	843206		235353	
Dettes fiscales et sociales	323945		75981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14502		344	
Produits constatés d’avance (2)	26530		274259	
TOTAL (IV)	2522557		1896442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2922946		1903767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1303173			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				27544
Production vendue services	1964530		1964530	177535
Chiffres d’affaires nets	1964530		1964530	205080
				
Production stockée				
Production immobilisée			80452	25000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1052	
Autres produits			70	
Total des produits d’exploitation (I)			2046104	230080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			864172	261374
Impôts, taxes et versements assimilés			25283	367
Salaires et traitements			633098	-26563
Charges sociales			260873	-32245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33060	25572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	
Total des charges d’exploitation (II) 			1816544	228506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229559	1574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5817	1420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5817	1420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5816	-1418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223744	156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4500		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-173820			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2046105		230083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1653042		229926	
BENEFICE OU PERTE	393064		157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1710689		80452
Total Immobilisations corporelles		22306		4071
Total Immobilisations financières		1200		13710
Total Général		1734195		98233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1791140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14910
Total Général				1832428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65119	29405		94524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	646	3654		4300
AMORTISSEMENTS Total Général	65764	33060		98824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14910		14910	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	731639	731639		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7325	7325		
T. V. A.	148755	148755		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1989		1989	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	251	251		
Charges constatées d’avance	9418	9418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	914288	897389	16899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11200	5251	5949	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	843206	843206		
Personnel et comptes rattachés	50751	50751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66695	66695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183756	183756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22744	22744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1303173	1303173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14502	14502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26530	26530		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2522557	2516608	5949	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel