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BILAN MEDIA FILIERE 2018 Siren 754055713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7000	4636	2364	4698
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	44130	29956	14174	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37085	8551	28534	22232
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31690		31690	31090
TOTAL (I)	119905	43143	76762	58020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	677		677	812
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56519		56519	428227
Autres créances	82212		82212	113468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123318		123318	39411
Charges constatées d’avance	59263		59263	17228
TOTAL (II)	321988		321988	599147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	441893	43143	398750	657167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-29208		-34895	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13106		5687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57686		70792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	116864		218975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118533		159528	
Dettes fiscales et sociales	105376		166381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			41235	
Autres dettes	289		256	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	341064		586375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	398750		657167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	116864			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	583861		583861	578044
Production vendue biens				
Production vendue services	-174		-174	52670
Chiffres d’affaires nets	583688		583688	630713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65000	125000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49770	26397
Autres produits			84	9
Total des produits d’exploitation (I)			698542	782119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98600	105596
Variation de stock (marchandises)			135	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			359335	425976
Impôts, taxes et versements assimilés			6138	20139
Salaires et traitements			344288	299664
Charges sociales			165515	141635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6983	3216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	289
Total des charges d’exploitation (II) 			981012	996514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-282470	-214395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				-82
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-282470	-214313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	270000		220000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	270000		220000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	637			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	637			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	269364		220000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	968542		1002119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	981648		996433	
BENEFICE OU PERTE	-13106		5687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4960		4133	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1022	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36130		15000
Total Immobilisations corporelles		27194		10761
Total Immobilisations financières		31090		600
Total Général		94414		26361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			870	37085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31690
Total Général			870	119905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31432	3160		34592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4962	3823	234	8551
AMORTISSEMENTS Total Général	36394	6983	234	43143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31690		31690	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56519	56519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2694	2694		
Impôts sur les bénéfices	6240	6240		
T. V. A.	33248	33248		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40030	40030		
Charges constatées d’avance	59263	59263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	229683	197993	31690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2000			2000
Fournisseurs et comptes rattachés	118533	118533		
Personnel et comptes rattachés	38518	38518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47060	47060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15213	15213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4586	4586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114864	114864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	289	289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	341064	339064		2000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel