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BILAN MEDIA FILIERE 2016 Siren 754055713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29130	28883	247	2271
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4551	4295	256	3556
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2		2	2
TOTAL (I)	33683	33178	505	5830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1128		1128	5938
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59334		59334	34098
Autres créances	24181		24181	29457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28106		28106	24908
Charges constatées d’avance	2400		2400	
TOTAL (II)	115149		115149	94402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	148832	33178	115654	100232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-57228		-73706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22334		16478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65105		42772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			3803	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11036		15166	
Dettes fiscales et sociales	39014		37967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	499		523	
TOTAL (IV)	50549		57460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	115654		100232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50549		57460	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	376150		376150	311833
Production vendue biens				
Production vendue services	232		232	61
Chiffres d’affaires nets	376382		376382	311894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30000	30000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2429	2000
Autres produits			522	1
Total des produits d’exploitation (I)			409334	343895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4810	2635
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			211193	213106
Impôts, taxes et versements assimilés			3327	2581
Salaires et traitements			115716	104776
Charges sociales			45615	43730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3454	10562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			402	1
Total des charges d’exploitation (II) 			384517	377392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24816	-33497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				50000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				50000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				25
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				25
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				49975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24816	16478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	244			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2238			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2482			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2482			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	409334		393895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	387000		377417	
BENEFICE OU PERTE	22334		16478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			586	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2429		2000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29130		
Total Immobilisations corporelles		10144		
Total Immobilisations financières		2		
Total Général		39277		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5594	4551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2
Total Général			5594	33683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26859	2024		28883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6588	1430	3723	4295
AMORTISSEMENTS Total Général	33447	3454	3723	33178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2	2		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59334			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2082			
T. V. A.	5669			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16430			
Charges constatées d’avance	2400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	85918	85918		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11036	11036		
Personnel et comptes rattachés	8747	8747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23423	23423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5088	5088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1756	1756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	499	499		
TOTAL – ETAT DES DETTES	50549	50549		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39559		37592	
Location, charges locatives et de copropriété	21995		21954	
Personnel extérieur à l’entreprise			89	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74491		90225	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75149		63247	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	211193		213106	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3327		2581	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3327		2581	
Montant de la TVA. collectée	35685		33242	
Total TVA. déductible sur biens et services	32639		37723	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5