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BILAN MANOIR PITRES 2018 Siren 754015899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	912000	540000	372000	370000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1312000	36000	1276000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	786000		786000	786000
Constructions	4606000	1517000	3089000	3203000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15088000	8082000	7005000	7009000
Autres immobilisations corporelles	317000	208000	109000	145000
Immobilisations en cours	794000		794000	3032000
Avances et acomptes	10000		10000	80000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	197000	141000	56000	197000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3910000		3910000	3179000
TOTAL (I)	27931000	10523000	17408000	18000000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5530000	267000	5264000	4402000
En cours de production de biens	17910000		17910000	16906000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1847000		1847000	146000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1272000		1272000	2501000
Clients et comptes rattachés	28772000	20000	28752000	25044000
Autres créances	15669000		15669000	18864000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6317000		6317000	10051000
Charges constatées d’avance	1849000		1849000	1808000
TOTAL (II)	79166000	287000	78879000	79722000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1031000		1031000	352000
TOTAL GENERAL (0 à V)	108128000	10810000	97318000	98074000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500000		7500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3809000		27000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	597000		-3836000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4353000		3756000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3080000		2581000	
Provisions pour charges	1362000		1515000	
TOTAL (III)	4442000		4096000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11801000		10562000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2720000		3814000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19493000		18761000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39678000		47443000	
Dettes fiscales et sociales	5462000		5605000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	173000		166000	
Autres dettes	8763000		1617000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	88092000		87969000	
(V)	432000		2253000	
TOTAL GENERAL (I à V)	97318000		98074000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				19000
Production vendue biens	19011000	96979000	115991000	89721000
Production vendue services	327000		327000	355000
Chiffres d’affaires nets	19339000	96979000	116318000	90095000
				
Production stockée			2705000	6492000
Production immobilisée				248000
Subventions d’exploitation			-4000	771000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1615000	1451000
Autres produits			2000	106000
Total des produits d’exploitation (I)			120637000	99164000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40339000	24029000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25681000	23180000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-876000	-771000
Autres achats et charges externes			39676000	30416000
Impôts, taxes et versements assimilés			1736000	1287000
Salaires et traitements			15262000	15034000
Charges sociales			7112000	7229000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2503000	2154000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30000	77000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1086000	981000
Autres charges			54000	29000
Total des charges d’exploitation (II) 			132603000	103645000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11966000	-4481000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14232000	115000
Reprises sur provisions et transferts de charges			352000	929000
Différences positives de change			3938000	2162000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18521000	3206000
Dotations financières sur amortissements et provisions			1172000	352000
Intérêts et charges assimilées			460000	324000
Différences négatives de change			3785000	2381000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5418000	3057000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13104000	149000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1137000	-4332000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	901000		53000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	140000		39000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1042000		92000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1037000		-89000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-497000		-585000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	139163000		102372000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	138566000		106208000	
BENEFICE OU PERTE	597000		-3836000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		841000		
Total Immobilisations corporelles		21810000		1331000
Total Immobilisations financières				
Total Général		22651000		1331000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1383000		2224000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-1383000	157000	21600000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			157000	23824000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	472000	104000		576000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7555000	2400000	147000	9807000
AMORTISSEMENTS Total Général	8027000	2504000	147000	10383000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1686000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1031000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				128000
Total Provisions pour risques et charges	4096000	2117000	1771000	4442000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4096000	2117000	1771000	4442000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1086000	1419000	
                                             - Financières		1031000	352000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3910000	3910000		
Clients douteux ou litigieux	20000	20000		
Autres créances clients	28752000	28752000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7000	7000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26000	26000		
Impôts sur les bénéfices	1513000	1513000		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10309000	10193000	116000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3815000	3815000		
Charges constatées d’avance	1849000	1849000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50201000	50085000	116000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11801000	11801000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2720000	2170000	550000	
Fournisseurs et comptes rattachés	39678000	39678		
Personnel et comptes rattachés	1994000	1994000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3167000	3167000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233000	233000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68000	68000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	173000	173000		
Groupe et associés	180000	180000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8583000	8583000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68597000	68047000	550000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1094000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	418			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	418