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BILAN MANOIR PITRES 2016 Siren 754015899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	827000	404000	423000	490000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	788000		788000	786000
Constructions	3319000	801000	2518000	2563000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9697000	4555000	5142000	5163000
Autres immobilisations corporelles	295000	112000	183000	124000
Immobilisations en cours	2775000		2775000	1311000
Avances et acomptes	454000		454000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	108000		108000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	775000		775000	1713000
TOTAL (I)	19036000	5873000	13164000	12150000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3883000	213000	3670000	3562000
En cours de production de biens	10532000		10532000	19174000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	28000		28000	110000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1703000		1703000	1995000
Clients et comptes rattachés	27921000	15000	27906000	24426000
Autres créances	22186000		22186000	17391000
Capital souscrit et appelé, non versé				9000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12227000		12227000	6851000
Charges constatées d’avance	1491000		1491000	667000
TOTAL (II)	79973000	229000	79744000	83177000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	929000		929000	276000
TOTAL GENERAL (0 à V)	99938000	6102000	93837000	95603000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500000		14200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-66000		-34000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1357000		-6732000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8791000		7434000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3354000		4867000	
Provisions pour charges	1620000		1717000	
TOTAL (III)	4974000		6584000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21290000		17336000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3650000		422000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8600000		16230000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37834000		39019000	
Dettes fiscales et sociales	6333000		5303000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	528000		133000	
Autres dettes	1309000		1147000	
Produits constatés d’avance (2)	292000		1752000	
TOTAL (IV)	79835000		81341000	
(V)	237000		243000	
TOTAL GENERAL (I à V)	93837000		95603000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22084000	84075000	106159000	132694000
Production vendue services	281000		281000	310000
Chiffres d’affaires nets	22365000	84075000	106441000	133004000
				
Production stockée			-8730000	-7549000
Production immobilisée			139000	
Subventions d’exploitation			21000	51000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2389000	485000
Autres produits			168000	63000
Total des produits d’exploitation (I)			100428000	126054000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21765000	40871000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20621000	26385000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-159000	437000
Autres achats et charges externes			32443000	37424000
Impôts, taxes et versements assimilés			1341000	1180000
Salaires et traitements			14341000	13984000
Charges sociales			7361000	5798000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1717000	2124000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105000	169000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			445000	1235000
Autres charges			38000	46000
Total des charges d’exploitation (II) 			100021000	129653000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			407000	-3600000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104000	71000
Reprises sur provisions et transferts de charges			276000	472000
Différences positives de change			1902000	5231000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2282000	5775000
Dotations financières sur amortissements et provisions			929000	276000
Intérêts et charges assimilées			230000	631000
Différences négatives de change			4813000	5712000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5972000	6619000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3690000	-844000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3283000	-4444000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	224000		72000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1267000		21000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3223000			
Total des produits exceptionnels (VII)	4714000		93000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	972000		1408000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	178000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1567000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1150000		2975000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3564000		-2882000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1076000		-594000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	107424000		131921000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106067000		138653000	
BENEFICE OU PERTE	1357000		-6732000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		737000		79000
Total Immobilisations corporelles		13855000		3482000
Total Immobilisations financières		1713000		165000
Total Général		16305000		3726000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				827000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-995000	883
Total Général			-995000	19036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	247000	157000		404000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3908000	1561000		5468000
AMORTISSEMENTS Total Général	4155000	1718000		5872000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3222000	445000		1730000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6584000	1374000		4974000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		445000	2708000	
                                             - Financières		929000	276000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	775000	198000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40000			
Impôts sur les bénéfices	787000			
T. V. A.	1014000			
Autres impôts, taxes versements assimilés	101000			
Divers	648000			
Groupe et associés	15828000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3861000			
Charges constatées d’avance	1491000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52374000	48459000	3915000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3650000	2678000	972000	
Fournisseurs et comptes rattachés	37834000	37834000		
Personnel et comptes rattachés	2636000	2636000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2965000	2965000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	631000	631000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101000	101000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	528000	528000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1309000	1309000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	292000	292000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	71236000	70264000	972000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel