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BILAN MANOIR BOUZONVILLE 2018 Siren 754015923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	238000	219000	19000	32000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	341000	175000	167000	261000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54000		54000	54000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11561000	6698000	4863000	4893000
Autres immobilisations corporelles	2043000	1489000	554000	721000
Immobilisations en cours	207000		207000	379000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300000		300000	299000
TOTAL (I)	14745000	8580000	6164000	6640000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4002000	142000	3860000	3742000
En cours de production de biens	8979000	306000	8673000	6311000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	827000	194000	633000	667000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43000		43000	18000
Clients et comptes rattachés	10260000	65000	10195000	8854000
Autres créances	4325000		4325000	4826000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209000		209000	288000
Charges constatées d’avance	30000		30000	26000
TOTAL (II)	28674000	707000	27966000	24733000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1000		1000	3000
TOTAL GENERAL (0 à V)	43420000	9287000	34132000	31376000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7100000		7100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-462000		-53000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1815000		-409000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4823000		6638000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1011000		904000	
Provisions pour charges	664000		795000	
TOTAL (III)	1675000		1699000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6554000		5366000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	980000		1516000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-50000		1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8552000		7568000	
Dettes fiscales et sociales	3221000		3371000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33000		163000	
Autres dettes	8280000		5003000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27570000		22988000	
(V)	65000		50000	
TOTAL GENERAL (I à V)	34132000		31376000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6760000	33371000	40131000	29441000
Production vendue services	407000	1200000	1607000	2027000
Chiffres d’affaires nets	7168000	34571000	41739000	31468000
				
Production stockée			2438000	1988000
Production immobilisée				232000
Subventions d’exploitation			67000	11000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			895000	2966000
Autres produits			6000	49000
Total des produits d’exploitation (I)			45144000	36713000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18299000	14082000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-132000	-842000
Autres achats et charges externes			16044000	12828000
Impôts, taxes et versements assimilés			591000	475000
Salaires et traitements			6984000	7310000
Charges sociales			2894000	3180000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1584000	1563000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			638000	794000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			163000	527000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27000	24000
Total des charges d’exploitation (II) 			47092000	39942000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1948000	-3229000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80000	73000
Reprises sur provisions et transferts de charges			3000	1000
Différences positives de change			126000	65000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			209000	139000
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000	3000
Intérêts et charges assimilées			205000	156000
Différences négatives de change			108000	85000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			315000	244000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106000	-105000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2054000	-3333000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1300000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1953000	
Total des produits exceptionnels (VII)			3253000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			857000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200000		857000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200000		2396000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-439000		-529000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45353000		41156000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47168000		41565000	
BENEFICE OU PERTE	-1815000		-409000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		579000		
Total Immobilisations corporelles		12956000		1684000
Total Immobilisations financières				
Total Général		13535000		1684000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				579000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			200000	13865000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			200000	14444000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	579000			579000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12956000	1684000	200000	13865000
AMORTISSEMENTS Total Général	13535000	1684000	200000	14444000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				236000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				295000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1000
Provisions pour pensions et obligations similaires				664000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				479000
Total Provisions pour risques et charges	1699000	639000	663000	1675000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1699000	639000	663000	1675000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		638000	660000	
                                             - Financières		1000	3000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300000		300000	
Clients douteux ou litigieux	65000		65000	
Autres créances clients	10195000	10195000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25000	25000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41000	41000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1574000	1574000		
Divers				
Groupe et associés	632000		632000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2053000	549000	1504000	
Charges constatées d’avance	30000	30000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14915000	12414000	2501000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6554000	6554000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	980000		980000	
Fournisseurs et comptes rattachés	8552000	8552000		
Personnel et comptes rattachés	1427000	1427000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1432000	1432000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	270000	270000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91000	91000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33000	33000		
Groupe et associés	8066000	8066000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214000	214000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27620000	26640000	980000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	536000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel