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BILAN MANOIR BOUZONVILLE 2017 Siren 754015923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	238	206	32	12
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	341	80	261	168
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54		54	54
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10287	5395	4893	4841
Autres immobilisations corporelles	2036	1316	721	998
Immobilisations en cours	579	200	379	151
Avances et acomptes				34
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	299		299	299
TOTAL (I)	13836	7196	6640	6556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3871	129	3742	2936
En cours de production de biens	6613	301	6311	3980
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	755	88	667	985
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18		18	7
Clients et comptes rattachés	8888	35	8854	4870
Autres créances	4826		4826	3780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	288		288	61
Charges constatées d’avance	26		26	26
TOTAL (II)	25286	553	24733	16646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3		3	1
TOTAL GENERAL (0 à V)	39125	7749	31376	23204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7100000		7100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-53000		-63000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-409000		10000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6638000		7047000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	904000		1497000	
Provisions pour charges	795000		2870000	
TOTAL (III)	1699000		4367000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5366000		2595000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1516000		1030000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7568000		4261000	
Dettes fiscales et sociales	3371000		2951000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	163000		156000	
Autres dettes	5003000		742000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22988000		11734000	
(V)	50000		56000	
TOTAL GENERAL (I à V)	31376000		23204000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6471000	22970000	29441000	18936000
Production vendue services	2027000		2027000	3107000
Chiffres d’affaires nets	8498000	22970000	31468000	22043000
				
Production stockée			1988000	711000
Production immobilisée			232000	86000
Subventions d’exploitation			11000	20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2966000	1244000
Autres produits			49000	22000
Total des produits d’exploitation (I)			36713000	24125000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14082000	7688000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-842000	-10000
Autres achats et charges externes			12828000	9658000
Impôts, taxes et versements assimilés			475000	228000
Salaires et traitements			7310000	6307000
Charges sociales			3180000	1890000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1563000	1341000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				200000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			527000	533000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			794000	534000
Autres charges			24000	58000
Total des charges d’exploitation (II) 			39942000	28426000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3229000	-4301000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73000	39000
Reprises sur provisions et transferts de charges			1000	5000
Différences positives de change			65000	114000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139000	159000
Dotations financières sur amortissements et provisions			3000	1000
Intérêts et charges assimilées			156000	99000
Différences négatives de change			85000	46000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			244000	146000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105000	13000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3333000	-4288000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1300000		119000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5936000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1953000			
Total des produits exceptionnels (VII)	3253000		6054000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	857000		139000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			58000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1953000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	857000		2150000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2396000		3904000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-529000		-393000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41156000		30339000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41565000		30329000	
BENEFICE OU PERTE	-409000		10000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		374000		178000
Total Immobilisations corporelles		11516000		1468000
Total Immobilisations financières		299000		
Total Général		12189000		1646000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27000		579000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-27000		12957000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				299000
Total Général				13835000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195	91		286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5439	1472		6911
AMORTISSEMENTS Total Général	5634	1563		7196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				244000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				245000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				412000
Total Provisions pour risques et charges	4368000	798000	3466000	1699000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4368000	798000	3466000	1699000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		795000	512000	
                                             - Financières		3000	1000	
                                            - Exceptionnelles			1953000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	299000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8888000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33000			
Impôts sur les bénéfices	447000			
T. V. A.	1237000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	579000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2526000			
Charges constatées d’avance	26000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14040000	12992000	1048000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1516000	1516000		
Fournisseurs et comptes rattachés	7568000	7568000		
Personnel et comptes rattachés	1748000	1748000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1397000	1397000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173000	173000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53000	53000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	163000	163000		
Groupe et associés	4773000	4773000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23000	23000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22987000	22987000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	176			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	176