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BILAN MAKIMA 2018 Siren 754017390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13840	860	12980	1245
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61121486	4020	61117466	61067466
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	61135326	4880	61130446	61068711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16500		16500	14400
Autres créances	23020416	872965	22147451	21410858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119606		119606	1234784
Charges constatées d’avance	1705		1705	
TOTAL (II)	23158227	872965	22285263	22660042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84293554	877845	83415709	83728753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	53170000		53170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1382758		211635	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24539734		2688396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203395		23422460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	331715		247588	
TOTAL (I)	79627602		79740080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3091600		3150000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	183834		301938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92179		70650	
Dettes fiscales et sociales	117580		163195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300000		300000	
Autres dettes	2914		2890	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3788107		3988673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	83415709		83728753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	926507		1068673	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	273000		273000	328000
Chiffres d’affaires nets	273000		273000	328000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23189	2752
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			296190	330755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			309734	285998
Impôts, taxes et versements assimilés			8711	35383
Salaires et traitements			229774	213250
Charges sociales			96834	87527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1436	2361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1996174
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	6
Total des charges d’exploitation (II) 			646493	2620698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-350303	-2289943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1939994	25839861
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			263568	193057
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2203563	26032918
Dotations financières sur amortissements et provisions				4020
Intérêts et charges assimilées			60191	205602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60191	209622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2143372	25823296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1793068	23533354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500		82000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2723642			
Total des produits exceptionnels (VII)	2728142		82000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4100204		164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	669		28527	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	84127		84127	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4185000		112817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1456858		-30817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132815		80076	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5227894		26445673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5024499		3023213	
BENEFICE OU PERTE	203395		23422460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6207		38910	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23189		2752	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7000		13840
Total Immobilisations financières		61071486		50000
Total Général		61078486		63840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7000	13840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61121486
Total Général			7000	61135326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5755	1436	6331	860
AMORTISSEMENTS Total Général	5755	1436	6331	860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				331715
Total Provisions réglementées	247588	84127		331715
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4020
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3596607		2723642	872965
Total Provisions pour dépréciation	3600627		2723642	876985
TOTAL GENERAL	3848215	84127	2723642	1208700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		84127	2723642	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16500	16500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10708	10708		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	90000	90000		
Groupe et associés	22879708	22879708		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40000	40000		
Charges constatées d’avance	1705	1705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23038621	23038621		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1091600	230000		861600
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2000000			2000000
Emprunts et dettes financières divers	36035	36035		
Fournisseurs et comptes rattachés	92179	92179		
Personnel et comptes rattachés	12107	12107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34058	34058		
Impôts sur les bénéfices	65042	65042		
T.V.A.	5801	5801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	572	572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300000	300000		
Groupe et associés	147799	147799		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2914	2914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3788107	926507		2861600
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel