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BILAN MAKIMA 2016 Siren 754017390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7000	3421	3579	5913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61071486		61071486	61071466
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	61078486	3421	61075065	61077379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				242400
Autres créances	22898154	1600433	21297721	19701905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2060673		2060673	589909
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	24958827	1600433	23358394	20534214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86037313	1603854	84433459	81611593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	53170000		53170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	169222		169222	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2306676		3215209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	424133		-908533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	163461		79334	
TOTAL (I)	56233492		55725232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2990000		780000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24785196		24616952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67665		97017	
Dettes fiscales et sociales	54196		91901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300000		300000	
Autres dettes	2910		490	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28199966		25886361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84433459		81611593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25439966		727844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	263000		263000	465000
Chiffres d’affaires nets	263000		263000	465000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15241	349429
Autres produits			12	5
Total des produits d’exploitation (I)			278253	814433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			301270	336797
Impôts, taxes et versements assimilés			15100	12397
Salaires et traitements			179047	163071
Charges sociales			73196	66553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2334	1087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1600433
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			570947	2180342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-292695	-1365908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			825000	553167
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			217609	199925
Reprises sur provisions et transferts de charges			2000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1044609	753092
Dotations financières sur amortissements et provisions				2000
Intérêts et charges assimilées			241341	226123
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			241341	228125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			803269	524967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			510574	-840941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	175887			
Total des produits exceptionnels (VII)	175887			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	176200		119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	84127		67473	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	262327		67592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86441		-67592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1498749		1567526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1074616		2476059	
BENEFICE OU PERTE	424133		-908533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38910		36747	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15241		349429	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7000		
Total Immobilisations financières		61073466		20
Total Général		61080466		20
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	61071486
Total Général			2000	61078486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1087	2334		3421
AMORTISSEMENTS Total Général	1087	2334		3421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				163461
Total Provisions réglementées	79334	84127		163461
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1776320		175887	1600433
Total Provisions pour dépréciation	1778320		177887	1600433
TOTAL GENERAL	1857654	84127	177887	1763894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			2000	
                                            - Exceptionnelles		84127	175887	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1581			
T. V. A.	8291			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22814082			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74200			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	22898154	22898154		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	990000	230000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2000000			
Emprunts et dettes financières divers	17635	17635		
Fournisseurs et comptes rattachés	67665	67665		
Personnel et comptes rattachés	8252	8252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41470	41470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1985	1985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2488	2488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300000	300000		
Groupe et associés	24767561	24767561		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2910	2910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28199966	25439966		2760000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2210000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8684			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17909		36527	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	274678		300270	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	301270		336797	
Taxe professionnelle	738		168	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14362		12229	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15100		12397	
Montant de la TVA. collectée	93000		53000	
Total TVA. déductible sur biens et services	34289		30341	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3